1. MACD യുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക
ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, പോലുള്ള സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മച്ദ് (മാറുന്ന ശരാശരി കൺവെർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ്) അടിസ്ഥാനപരമാണ്. 1970-കളുടെ അവസാനത്തിൽ ജെറാൾഡ് അപ്പൽ വികസിപ്പിച്ച ഈ ഉപകരണം ഒരു ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന ഒന്നാണ് ആക്കം സൂചകം അത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിലയുടെ രണ്ട് ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നു.
MACD മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: MACD ലൈൻ, സിഗ്നൽ ലൈൻ, MACD ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ദി MACD ലൈൻ 12 ദിവസത്തെ EMA തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് (എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ശരാശരി) കൂടാതെ 26 ദിവസത്തെ EMA. ദി സിഗ്നൽ ലൈൻ, സാധാരണയായി MACD ലൈനിന്റെ 9 ദിവസത്തെ EMA, സിഗ്നലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ട്രിഗറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവസാനമായി, ദി MACD ഹിസ്റ്റോഗ്രാം MACD ലൈനും സിഗ്നൽ ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇത് വിലയിലെ മാറ്റത്തിന്റെ വേഗതയുടെ ദൃശ്യപരമായ പ്രാതിനിധ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഈ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് MACD വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമാണ്. MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് സാധാരണയായി ഒരു ബുള്ളിഷ് പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയായി കടന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു വിലകുറഞ്ഞ പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് വിൽക്കാനുള്ള നല്ല സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
MACD-യും സഹായിക്കുന്നു traders സാധ്യതയുള്ള റിവേഴ്സൽ പോയിന്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. എ ബുള്ളിഷ് വ്യതിചലനം MACD രണ്ട് ഉയരുന്ന താഴ്ചകൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, അത് വിലയിലെ രണ്ട് താഴ്ന്ന താഴ്ചകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇത് ഉയർന്ന വില തിരിച്ചുവരവിന്റെ സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കാം. എ വ്യതിചലനം MACD വിലയിൽ രണ്ട് ഉയരുന്ന ഉയർന്ന നിരക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രണ്ട് താഴുന്ന ഉയരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് താഴോട്ടുള്ള വില തിരിച്ചുവരവിന്റെ സൂചന നൽകുന്നു.
MACD ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണെങ്കിലും, ഒരു സൂചകവും ഫൂൾ പ്രൂഫ് അല്ല എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അറിവോടെയുള്ള ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മറ്റ് ടൂളുകളുമായും വിശകലനങ്ങളുമായും ഇത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക. MACD-യെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്, ജോൺ ജെ. മർഫിയുടെ 'സാമ്പത്തിക വിപണികളുടെ സാങ്കേതിക വിശകലനം' പോലുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക.
1.1 എന്താണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (MACD)?
ദി ചലിക്കുന്ന ശരാശരി സംയോജന വ്യതിചലനം (MACD) ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിലയുടെ രണ്ട് ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ്-ഫോളോവിംഗ് മൊമെന്റം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. 26-പീരിയഡ് ഇഎംഎയിൽ നിന്ന് 12-പീരിയഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (ഇഎംഎ) കുറച്ചാണ് എംഎസിഡി കണക്കാക്കുന്നത്. ആ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ ഫലം MACD ലൈൻ ആണ്. MACD-യുടെ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ EMA, "സിഗ്നൽ ലൈൻ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് MACD ലൈനിന് മുകളിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇത് സിഗ്നലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ട്രിഗറായി പ്രവർത്തിക്കും.
TradeMACD അതിന്റെ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ കടക്കുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങുകയും MACD സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെ കടക്കുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവെർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (എംഎസിഡി) സൂചകങ്ങളെ പല തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം, എന്നാൽ ക്രോസ്ഓവറുകൾ, വ്യതിചലനങ്ങൾ, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഉയർച്ച/തകർച്ച എന്നിവയാണ് സാധാരണ രീതികൾ.
ഉദാഹരണത്തിന്, MACD സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെ വീഴുമ്പോൾ, അത് ഒരു ബിയർ സിഗ്നൽ ആണ്, അത് വിൽക്കാൻ സമയമായേക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, MACD സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ ഉയരുമ്പോൾ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ നൽകുന്നു, ഇത് അസറ്റിന്റെ വില ഉയർന്ന വേഗത അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചിലത് tradeഒരു പൊസിഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരിച്ച ക്രോസിനായി കാത്തിരിക്കുക, "വ്യാജമായത്" അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
വ്യത്യാസം ക്രോസ്ഓവർ സിഗ്നലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ MACD-യും വില പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ സിഗ്നലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, MACD മൂല്യം ക്രമാനുഗതമായി ഉയരുകയും എന്നാൽ വില ക്രമാനുഗതമായി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ബുള്ളിഷ് പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കാം.
അവസാനമായി, MACD-യിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവ് (അല്ലെങ്കിൽ ഇടിവ്) അമിതമായി വാങ്ങുന്നതിനെ (അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസെല്ലിംഗ്) സൂചിപ്പിക്കാം, ഇത് വില തിരുത്തലിനോ പിൻവലിക്കലിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൂചന നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ മാർക്കറ്റ് സൂചകങ്ങളെയും പോലെ, MACD ഫൂൾ പ്രൂഫ് അല്ല, മാത്രമല്ല മറ്റ് സൂചകങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് മികച്ച വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും വേണം.
MACD വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു trade1970-കളുടെ അവസാനത്തിൽ ജെറാൾഡ് അപ്പൽ അതിന്റെ വികസനം മുതൽ നല്ല കാരണത്തോടെ. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവ്, കൂടാതെ സിഗ്നൽ തരങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയും ഇതിനെ ഒരു ബഹുമുഖ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു. tradeആർ ന്റെ ആയുധപ്പുര.1
1 അപ്പൽ, ജെറാൾഡ്. "ദി മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് ട്രേഡിംഗ് രീതി." Traders.com. 1979.
1.2 MACD യുടെ ഘടകങ്ങൾ
MACD, അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവെർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ്, ഒരു ഓസിലേറ്റർ-ടൈപ്പ് സൂചകമാണ്, ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. സാങ്കേതിക വിശകലനം. MACD ഉൾപ്പെടുന്നു മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ: MACD ലൈൻ, സിഗ്നൽ ലൈൻ, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം.
ദി MACD ലൈൻ 26 ദിവസത്തെ EMA-യിൽ നിന്ന് 12-ദിവസത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (EMA) കുറച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധ്യതയുള്ള സിഗ്നലുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ കടക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നലാണ്. നേരെമറിച്ച്, സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയായി MACD ലൈൻ കടക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു ബിയർ സിഗ്നലാണ്.
ദി സിഗ്നൽ ലൈൻ MACD ലൈനിന്റെ തന്നെ 9 ദിവസത്തെ EMA ആണ്. സിഗ്നലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ട്രിഗറായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. TradeMACD ലൈനും സിഗ്നൽ ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർഎസ്സും നിക്ഷേപകരും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു, കാരണം ഈ പോയിന്റുകൾ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ദി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം MACD ലൈനും സിഗ്നൽ ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയാകുമ്പോൾ, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ്. MACD, സിഗ്നൽ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള വിടവിന്റെ വലുപ്പവും ദിശയും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
സാരാംശത്തിൽ, MACD യുടെ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ നൽകുന്നു traders, നിക്ഷേപകർ എന്നിവയ്ക്ക് അവരുടെ വിപണി തീരുമാനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സമ്പന്നമായ ഒരു കൂട്ടം ഡാറ്റയുണ്ട്. ഈ ഘടകങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളെയും വിപരീത സാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നേടാനാകും.
2. MACD സിഗ്നലുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു
MACD, അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ്, അറിവുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ആയുധപ്പുരയിലെ ശക്തമായ ഉപകരണമാണ്. tradeആർ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപകൻ. എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധ്യതയുള്ള സിഗ്നലുകൾ തിരിച്ചറിയുക, വിപണി പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ കടക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണയായി ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നലായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു - വാങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം. നേരെമറിച്ച്, സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയായി MACD ലൈൻ കടക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണയായി ഒരു ബെറിഷ് സിഗ്നലായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇത് ഏറ്റവും മികച്ച വിൽപ്പന പോയിന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
MACD യുടെ ഒരു പ്രധാന വശം പൂജ്യം രേഖ, ഇത് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കുന്നു. MACD ലൈൻ പൂജ്യം ലൈനിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, ഹ്രസ്വകാല ശരാശരി ദീർഘകാല ശരാശരിയെ മറികടക്കുന്നതായി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു - ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ. ഇത് പൂജ്യം ലൈനിന് താഴെയാണെങ്കിൽ, ഹ്രസ്വകാല ശരാശരി പിന്നിലാണ് - ഒരു ബിരിഷ് സിഗ്നൽ. നിക്ഷേപകരും ശ്രദ്ധിക്കണം വ്യത്യാസം, ഒരു അസറ്റിന്റെയും MACDയുടെയും വില വിപരീത ദിശകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സാധ്യതയുള്ള മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സലിനെ സൂചിപ്പിക്കാം, കൂടാതെ ഇത് ഒരു നിർണായക മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളവുമാണ് traders.
പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് MACD ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ഇത് MACD ലൈനും സിഗ്നൽ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്നതിന്റെ വിഷ്വൽ പ്രാതിനിധ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പോസിറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ ബുള്ളിഷ് മൊമെന്റം നിർദ്ദേശിക്കുക നെഗറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ ബെയ്റിഷ് ആക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായി, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം സഹായിക്കും tradeവിപണിയുടെ ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ധാരണ നൽകിക്കൊണ്ട് വിപണിയുടെ വേഗത കുറയുകയോ വേഗത കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ rs തിരിച്ചറിയുന്നു.
ഈ ഉൾക്കാഴ്ചകളോടെ, tradeമാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളുടെ ദിശയും ശക്തിയും ഫലപ്രദമായി അളക്കാനും സാധ്യതയുള്ള വിപരീതഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനും എപ്പോൾ വാങ്ങണം, വിൽക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും rs-ന് MACD ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, MACD ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണെങ്കിലും, അത് വിഡ്ഢിത്തമല്ലെന്നും മറ്റ് സൂചകങ്ങളുമായും വിശകലന രീതികളുമായും സംയോജിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് നിക്ഷേപം, MACD "മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് പാറ്റേണുകൾക്കൊപ്പം കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്."
2.1 സിഗ്നൽ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകൾ
MACD, അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ്, ഇതിനുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് traders, മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ചും സാധ്യതയുള്ള വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന സിഗ്നലുകളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശം സിഗ്നൽ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവർ, സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതി tradeആർഎസ് വിപണിയുടെ വേഗത അളക്കുകയും ഭാവിയിലെ വില പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
26 ദിവസത്തെ EMA-യിൽ നിന്ന് 12-ദിവസത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (EMA) കുറച്ചുകൊണ്ട് കണക്കാക്കിയ MACD ലൈൻ, MACD ലൈനിന്റെ 9-ദിവസത്തെ EMA, സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലോ താഴെയോ കടക്കുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവർ സംഭവിക്കുന്നു. MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ കടക്കുമ്പോൾ, ഇത് സാധാരണയായി ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നലാണ്, ഇത് വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമായിരിക്കാമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയായി MACD ലൈൻ കടക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണയായി ഒരു ബിയർ സിഗ്നലായി കാണുന്നു, ഇത് വിൽക്കാനുള്ള സമയമായേക്കാമെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു.
എന്നാൽ അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് സിഗ്നൽ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. MACD യുടെ സ്രഷ്ടാവായ ജെറാൾഡ് ആപ്പൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ ക്രോസ്ഓവറുകൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ സിഗ്നലുകളോ 'വിപ്സോകളോ' ഉണ്ടാക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഥിരമായ വിപണികളിൽ. അതിനാൽ, അത് നിർണായകമാണ് tradeസിഗ്നലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും തെറ്റായ അലാറങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളോ ചാർട്ട് പാറ്റേണുകളോ ഉപയോഗിച്ച് അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് rs.
ഉദാഹരണത്തിന്, a trader ഉപയോഗിച്ചേക്കാം ആപേക്ഷികമായ ശക്തി സൂചിക (വേദനിക്കുന്നവന്റെ) അഥവാ ബോലിഞ്ചർ സിഗ്നലുകളുടെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് MACD ഉള്ള ബാൻഡുകൾ. കൂടാതെ, ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവണതയും മറ്റ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങളും പരിഗണിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. സിഗ്നൽ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകൾ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നപോലെ, വിവേകി റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങളും ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള സമീപനവും സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ വിജയത്തിന് പരമപ്രധാനമാണ്.
2.2 സീറോ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകൾ
പഠിക്കുമ്പോൾ മച്ദ് (ചലിക്കുന്ന ശരാശരി കൺവെർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ്), എന്ന ആശയം സീറോ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. 12-ദിവസവും 26-ദിവസവും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായ MACD ലൈൻ പൂജ്യം രേഖ കടക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രോസ്ഓവറുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്രോസ്ഓവർ ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു അനുകൂല നിമിഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു tradeവാങ്ങാൻ rs. നേരെമറിച്ച്, ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്രോസ്ഓവർ ഒരു വിലകുറഞ്ഞ പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് വിൽക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സീറോ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി, ഏതൊരു വ്യാപാര തന്ത്രത്തെയും പോലെ, കേവലമല്ല, മറ്റ് സൂചകങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ദി സിഗ്നൽ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകൾ, MACD ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വരി, ഒരു സീറോ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവർ സാധൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ രണ്ട് സിഗ്നലുകളുടെയും സംഗമം വിപണിയുടെ ദിശയിൽ ഒരു സാധ്യതയുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകാൻ കഴിയും.
എന്നിരുന്നാലും, സീറോ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകൾ അസ്ഥിരമായ വിപണിയിൽ തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ നൽകുന്നതിന് വിധേയമാണ്. Traders ജാഗ്രത പാലിക്കണം ചാട്ടവാറടികൾ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന വിലയിലെ മൂർച്ചയുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ. അതുപോലെ, ഒരു സീറോ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥിരീകരണത്തിനായി മാർക്കറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മാർക്കറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ, സീറോ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകൾ ഹ്രസ്വകാല സാഹചര്യങ്ങളേക്കാൾ ദീർഘകാല വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സീറോ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ച നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠനം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അവയുടെ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ സമയത്തിന് വൈദഗ്ധ്യവും കൃത്യതയും ആവശ്യമാണ്.
ഓർക്കുക, സീറോ ലൈൻ ക്രോസ്ഓവറുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ ഉപകരണമാണ് MACD. പോലുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ MACD ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഒപ്പം വ്യതിചലനങ്ങൾ സമഗ്രമായ ഒരു മാർക്കറ്റ് വിശകലനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിൽ ഒരുപോലെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഒരു വിജയം tradeMACD-യുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ അവരുടെ വ്യാപാര തന്ത്രം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് r.
2.3. വ്യതിചലനം
എന്ന ആശയം വ്യത്യാസം മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (MACD) വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിലയും MACD സൂചകവും വിപരീത ദിശകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് MACD യുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൈവേർജൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പ്രധാന വിപണി സൂചനയാണ് traders, നിക്ഷേപകർ എന്നിവ അവഗണിക്കരുത്.
A ബുള്ളിഷ് വ്യതിചലനം സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില പുതിയ താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു, എന്നാൽ MACD മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഈ വ്യതിചലനം, വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമായേക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന, ഉയർന്ന വില തിരിച്ചുവരവിന്റെ സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കാം. മറുവശത്ത്, എ വ്യതിചലനം വില പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ MACD താഴോട്ട് പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യതിചലനം, വില കുറയാനുള്ള സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കാം, ഇത് വിൽക്കാനുള്ള നല്ല സമയമായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, വ്യതിചലനങ്ങൾക്ക് മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മർഫി തന്റെ "സാമ്പത്തിക വിപണികളുടെ സാങ്കേതിക വിശകലനം" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യതിചലന സിഗ്നലുകൾ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാണ്. ഇത് സഹായിക്കും tradeആർഎസ്സും നിക്ഷേപകരും വിജയകരമായ ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല, വ്യതിചലനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. ഒരു വ്യതിചലനം രൂപപ്പെടുന്നത് അസാധാരണമല്ല, വില അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവണത തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഇത് എ എന്നറിയപ്പെടുന്നു തെറ്റായ വ്യതിചലനം. അതിനാൽ, വ്യതിചലനത്തിന് തീർച്ചയായും സാധ്യതയുള്ള മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ഇത് നിർണായകമാണ് tradeമറ്റ് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും എല്ലായ്പ്പോഴും വിശാലമായ മാർക്കറ്റ് സന്ദർഭം പരിഗണിക്കാനും ആർഎസ്സും നിക്ഷേപകരും.
ശ്രദ്ധേയമായി, വ്യതിചലനം MACD യുടെ ഒരു വശം മാത്രമാണ്, എന്നാൽ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിശകലന ശേഷികളെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണവും വിവേകപൂർണ്ണമായ പ്രയോഗവും ഉപയോഗിച്ച്, MACD യുടെ വ്യതിചലനം നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ആയുധപ്പുരയിൽ ശക്തമായ ഒരു ഉപകരണമായി മാറും, അവ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിപണിയിൽ സാധ്യതയുള്ള വഴിത്തിരിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
3. മാസ്റ്ററിംഗ് MACD ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി
ദി MACD (ചലിക്കുന്ന ശരാശരി സംയോജന വ്യതിചലനം) വ്യാപാര തന്ത്രം ഒരു ജനപ്രിയ രീതിയാണ് traders, നിക്ഷേപകർ, സാധ്യതയുള്ള വാങ്ങൽ, വിൽപന അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിലെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. രണ്ട് ചലിക്കുന്ന ശരാശരികളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, MACD തന്ത്രം സഹായിക്കും tradeവിപണിയിലെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ rs തിരിച്ചറിയുന്നു.
MACD തന്ത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്, അതിന്റെ മൂന്ന് നിർണായക ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്: MACD ലൈൻ, സിഗ്നൽ ലൈൻ, MACD ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ദി MACD ലൈൻ 12-ദിവസവും 26-ദിവസവും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജുകൾ (ഇഎംഎ) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, അതേസമയം സിഗ്നൽ ലൈൻ MACD ലൈനിന്റെ 9 ദിവസത്തെ EMA ആണ്.
MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയായി MACD ലൈൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് വിൽക്കാനുള്ള ശരിയായ സമയമായിരിക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബിയർ സിഗ്നൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
MACD ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, MACD ലൈനും സിഗ്നൽ ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ (MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലാണ്), അത് ഒരു ഉയർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കാം. നേരെമറിച്ച്, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം (സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയുള്ള MACD ലൈൻ) ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം.
MACD ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു നിർണായക ഘടകം വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. അസ്ഥിരമായ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിൽ, MACD തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, കൂടുതൽ സമഗ്രവും കൃത്യവുമായ വിപണി വിശകലനത്തിനായി മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
ഇന്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് Trade, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ധനകാര്യം, MACD തന്ത്രം ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചികയുമായി (RSI) സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫലപ്രദമാകും.1 MACD സാധ്യതയുള്ള ട്രെൻഡ് മാറ്റങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ, വില ചലനങ്ങളുടെ വേഗതയും മാറ്റവും അളക്കുന്നതിലൂടെ RSI-ക്ക് ഈ സിഗ്നലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും.
റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് MACD ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു നിർണായക വശമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വിപണി നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ കാര്യമായ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പാക്കുക.
1 "സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിശകലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുഭവ പഠനം", ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് Trade, സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവും, 2012.
3.1 ഒരു ട്രെൻഡ്-ഫോളോവിംഗ് തന്ത്രമായി MACD
ദി MACD (ചലിക്കുന്ന ശരാശരി സംയോജന വ്യതിചലനം) ഒരു പ്രഗത്ഭന്റെ കൈയിലുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് trader, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന തന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ. ഇത് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക സൂചകമാണ് tradeമാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി rs വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. രണ്ട് ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് കൈവരിക്കാനാകും: MACD ലൈനും സിഗ്നൽ ലൈനും.
MACD ലൈൻ എന്നത് 26-ദിവസവും 12-ദിവസവും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (EMA) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, അതേസമയം സിഗ്നൽ ലൈൻ MACD ലൈനിന്റെ 9-ദിവസ EMA ആണ്. ഈ ലൈനുകളുടെ ഇന്റർപ്ലേയാണ് MACD ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന തന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
എപ്പോഴാണ് MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നലായാണ് കാണുന്നത്, ഇത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രവണതയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, എപ്പോൾ MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയായി കടന്നുപോകുന്നു, ഇത് സാധ്യമായ ഒരു തകർച്ച പ്രവണതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാവരേയും പോലെ ട്രേഡിങ്ങ് തന്ത്രങ്ങൾ, MACD സിഗ്നലുകൾ ഫൂൾ പ്രൂഫ് അല്ല എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അറിവോടെയുള്ള ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അവ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങളുമായും മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റയുമായും സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. MACD ട്രെൻഡ്-ഫോളോവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയെ സൗണ്ട് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് സഹായിക്കും tradeസാമ്പത്തിക വിപണികളിലെ അസ്ഥിരമായ ജലത്തിലൂടെ ആർഎസ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ജേണൽ, MACD ഹ്രസ്വകാല വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിശ്വസനീയമായ ഉപകരണമായി കണ്ടെത്തി, സമഗ്രമായ ഒരു വ്യാപാര തന്ത്രത്തിൽ അതിന്റെ മൂല്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതിന്റെ ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇത് വിപണി പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു, സഹായിക്കുന്നു tradeഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ rs.
കൂടാതെ, ട്രെൻഡുകളുടെ തുടക്കവും അവസാനവും തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ MACD യുടെ സാധ്യതകൾ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് വില വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, വില ഒരു പുതിയ ഉയരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, MACD ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് ഉയർച്ചയുടെ ബലഹീനതയെയും മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സലിന്റെ സാധ്യതയെയും സൂചിപ്പിക്കാം.
അതിനാൽ, ഒരു ട്രെൻഡ്-ഫോളോവിംഗ് തന്ത്രമായി MACD മനസ്സിലാക്കുകയും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമായി ഉയർത്തും. tradeമാർക്കറ്റ് ചലനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള r ന്റെ കഴിവ്, അതാകട്ടെ, അവരുടെ വ്യാപാര വിജയവും.
3.2 ഒരു മൊമെന്റം സ്ട്രാറ്റജിയായി MACD
വ്യാപാരത്തിന്റെയും നിക്ഷേപത്തിന്റെയും ലോകത്ത്, ദി മച്ദ് (Moving Average Convergence Divergence) എന്നത് ഒരു പ്രശസ്തമായ സൂചകമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ആക്കം തന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഈ സൂചകം 1970-കളുടെ അവസാനത്തിൽ ജെറാൾഡ് അപ്പൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്, ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വിലയിലെ ഒരു പ്രവണതയുടെ ശക്തി, ദിശ, ആക്കം, ദൈർഘ്യം എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന്.
ദി മച്ദ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിലയുടെ രണ്ട് ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ്-ഫോളോവിംഗ് മൊമെന്റം ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. 26-പീരിയഡ് ഇഎംഎയിൽ നിന്ന് 12-പീരിയഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് (ഇഎംഎ) കുറച്ചാണ് എംഎസിഡി കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ വ്യവകലനത്തിന്റെ ഫലം MACD രേഖയാണ്. MACD-യുടെ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ EMA, "സിഗ്നൽ ലൈൻ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് MACD ലൈനിൽ സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, അത് സിഗ്നലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ട്രിഗറുകളായി പ്രവർത്തിക്കും.
Tradeഎപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിയേക്കാം മച്ദ് MACD സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെ കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റി വിൽക്കുന്നു - അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട്. കൂടാതെ, MACD ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, ലംബമായ ബാറുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, MACD ലൈനും MACD സിഗ്നൽ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം MACD യുടെ അടിസ്ഥാനരേഖയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും. നേരെമറിച്ച്, MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയാണെങ്കിൽ, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം MACD യുടെ അടിസ്ഥാനരേഖയ്ക്ക് താഴെയായിരിക്കും. Tradeബുള്ളിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബെയറിഷ് ആക്കം കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ ആർഎസ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വില ഡാറ്റ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗപ്രദമായ ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്ന സൂചകമാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള അതിന്റെ കഴിവിനൊപ്പം, മച്ദ് എന്നതിനായുള്ള അമൂല്യമായ ഉപകരണമാണ് tradeആർഎസ് ഒരു ആക്കം തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. MACD ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണെങ്കിലും, സിഗ്നലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും തെറ്റായ പോസിറ്റീവുകൾ തടയുന്നതിനും മറ്റ് സൂചകങ്ങളുമായും വിശകലന സാങ്കേതികതകളുമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
3.3 മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുമായി MACD സംയോജിപ്പിക്കുന്നു
മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവെർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (എംഎസിഡി) അതിന്റേതായ ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണെങ്കിലും, മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. MACD യുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു ആപേക്ഷിക കരുത്ത് സൂചിക (RSI) or ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമഗ്രമായ വീക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയും.
വേദനിക്കുന്നവന്റെ, വില ചലനങ്ങളുടെ വേഗതയും മാറ്റവും അളക്കുന്ന, ഒരു മാർക്കറ്റ് അമിതമായി വാങ്ങിയതാണോ അതോ അമിതമായി വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ MACD-യെ പൂരകമാക്കാനാകും. RSI, MACD സൂചകങ്ങൾ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ, അതിന് ശക്തമായ ഒരു സിഗ്നൽ നൽകാൻ കഴിയും tradeരൂപ. ഉദാഹരണത്തിന്, MACD ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്രോസ്ഓവർ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ (MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു), RSI 30-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ (ഓവർസെൽഡ് അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു), അത് ശക്തമായ വാങ്ങൽ അവസരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.
മറുവശത്ത്, ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ MACD-യ്‌ക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാം അസ്ഥിരത അമിതമായി വാങ്ങിയതോ അമിതമായി വിൽക്കുന്നതോ ആയ അവസ്ഥയിലുള്ള വില നിലവാരവും. വില മുകളിലെ ബോളിംഗർ ബാൻഡിൽ തൊടുമ്പോൾ, സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയായി MACD ലൈൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് ഒരു വിൽപ്പന അവസരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം. നേരെമറിച്ച്, വില താഴ്ന്ന ബോളിംഗർ ബാൻഡിൽ സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ കടന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു വാങ്ങൽ അവസരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.
ഓർക്കുക, ഈ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് MACD-യുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവ വിഡ്ഢിത്തമല്ല, സമഗ്രമായ ഒരു വ്യാപാര തന്ത്രവും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് രീതികളുമായി സംയോജിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. Huang, Yu, Wang (2009) നടത്തിയ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, ഒന്നിലധികം സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങളുടെ ലാഭക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും, എന്നാൽ ഓരോ സൂചകവും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുകയും വ്യത്യസ്ത വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.
അതും അത്യാവശ്യമാണ് ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും തന്ത്രം. ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിംഗിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കാണുന്നതിന് ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റയിൽ നിങ്ങളുടെ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തെ മികച്ചതാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പഴയ പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെ, “നിങ്ങളുടെ ആസൂത്രണം trade ഒപ്പം trade നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി."
4. MACD ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ
മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവെർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (എംഎസിഡി) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്രോസ്ഓവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്രോസ്ഓവർ സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ഉചിതമായ സമയമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയായി MACD ലൈൻ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു ക്രോസ്ഓവർ, ഇത് വിൽക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് പരിഗണിക്കുക MACD ക്രോസ്ഓവറുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ; ഡൗ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച്, "നിശ്ചിത സിഗ്നലുകൾ അവസാനിച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് വരെ ട്രെൻഡുകൾ നിലനിൽക്കും."[1]
മറ്റൊരു ശക്തമായ തന്ത്രമാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക MACD യും അസറ്റിന്റെ വിലയും തമ്മിൽ. അസറ്റിന്റെ വില ഒരു പുതിയ ഉയരം ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നാൽ MACD അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ താറുമാറായ വ്യതിചലനം വിലയുടെ തിരിച്ചടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഒരു ബുള്ളിഷ് വ്യതിചലനം സംഭവിക്കുന്നത്, വില ഒരു പുതിയ താഴ്ചയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ, എന്നാൽ MACD അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, വില തലകീഴായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി സൂചന നൽകുന്നു.
തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. MACD, എല്ലാ സൂചകങ്ങളെയും പോലെ, ഫൂൾ പ്രൂഫ് അല്ല കൂടാതെ തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഈ അപകടസാധ്യത ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്, സിഗ്നലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും തെറ്റായ പോസിറ്റീവുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മറ്റ് സൂചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിശകലന ടൂളുകൾക്കൊപ്പം MACD ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.
MACD ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര തന്ത്രത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കാൻ. MACD (12, 26, 9) എന്നതിനായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രമീകരണങ്ങൾ കല്ലിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ശൈലിക്കും നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട അസറ്റിനും ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വ്യത്യസ്ത ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുക. ചെറിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ MACD-യെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൈർഘ്യമേറിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ അത് കുറയ്ക്കും.[2]
അവസാനമായി, അത് മറക്കരുത് വ്യാപാരത്തിൽ ക്ഷമ ഒരു ഗുണമാണ്. സ്ഥിരീകരിച്ച സിഗ്നലുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക, തിരക്കുകൂട്ടരുത് tradeഹ്രസ്വകാല MACD ചലനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. പ്രശസ്തി പോലെ trader ജെസ്സി ലിവർമോർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, “എനിക്ക് വലിയ പണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരിക്കലും എന്റെ ചിന്തയായിരുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴും എന്റെ ഇരിപ്പായിരുന്നു.”[3] MACD ട്രേഡിംഗിൽ ഈ ഉപദേശം ശരിയാണ്; ശരിയായ സിഗ്നലിനായി കാത്തിരിക്കുക, തുടർന്ന് നിർണ്ണായകമായി പ്രവർത്തിക്കുക.
[1] ചാൾസ് ഡൗ. "ഡൗസ് തിയറി ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ്." വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ, 1901.
[2] ജെറാൾഡ് അപ്പൽ. "സാങ്കേതിക വിശകലനം: സജീവ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള പവർ ടൂളുകൾ." എഫ്ടി പ്രസ്സ്, 2005.
[3] ജെസ്സി ലിവർമോർ. "ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഓർമ്മകൾ." ജോൺ വൈലി ആൻഡ് സൺസ്, 1923.
4.1 തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു
മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (MACD) എന്നത് ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായ നിക്ഷേപകന്റെ കൈകളിലെ ശക്തമായ ഒരു ഉപകരണമാണ്, എന്നാൽ അത് വിഡ്ഢിത്തമല്ല. തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾക്കായി വീഴുന്നതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ അപകടങ്ങളിലൊന്ന്, ഇത് മോശം വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
ഈ തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നും ഒഴിവാക്കാമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര തന്ത്രത്തെ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തും. തുടക്കക്കാർക്ക്, അത് അത്യാവശ്യമാണ് MACD-യെ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾക്കായി. മാർക്കറ്റിന്റെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിശകലനം ഉറപ്പാക്കാൻ മറ്റ് സൂചകങ്ങളുമായും ഉപകരണങ്ങളുമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. ഒരു സിഗ്നൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാകാം, അതേസമയം നിരവധി യോജിപ്പുള്ള സിഗ്നലുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന വില ചലനത്തിന്റെ ശക്തമായ സൂചകമാണ്.
കൂടാതെ, അത് നിർണായകമാണ് വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യത്യസ്ത വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിൽ MACD-യ്‌ക്കായുള്ള വ്യത്യസ്ത ക്രമീകരണങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു അസ്ഥിരമായ വിപണിയിൽ, MACD നിരവധി തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കാം, അതേസമയം ട്രെൻഡിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും.
തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ് സിഗ്നൽ ലൈനുമായി ചേർന്ന് MACD ഉപയോഗിക്കുക. MACD ലൈനിന്റെ 9 ദിവസത്തെ EMA ആണ് സിഗ്നൽ ലൈൻ. ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി എന്ന നിലയിൽ, ഇത് MACD സിഗ്നലുകളിൽ നിന്ന് സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇതനുസരിച്ച് നിക്ഷേപം, MACD സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ കടക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ നൽകുന്നു, ഇത് വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, MACD സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെ വീഴുമ്പോൾ, അത് ഒരു ബിയർ സിഗ്നൽ നൽകുന്നു.
അവസാനമായി, പരിഗണിക്കുക നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര തന്ത്രത്തിന്റെ സമയപരിധി. കുറഞ്ഞ സമയഫ്രെയിമുകൾ കൂടുതൽ തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ നൽകിയേക്കാം, അതേസമയം ദൈർഘ്യമേറിയ സമയഫ്രെയിമുകൾ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ സിഗ്നലുകൾ നൽകിയേക്കാം. മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രെൻഡ് നിർവചിക്കുന്നതിന് പ്രതിവാര ചാർട്ടിൽ MACD ഉപയോഗിക്കുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് ദൈനംദിന ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പൊതു സമീപനം. trades.
ഈ സൂക്ഷ്മതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ സിഗ്നലുകളുടെ കെണി ഒഴിവാക്കാനും MACD നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തിന്റെ മൂല്യവത്തായ ഭാഗമാക്കാനും കഴിയും.
4.2 വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളിൽ MACD ഉപയോഗിക്കുന്നു
ദി MACD (ചലിക്കുന്ന ശരാശരി സംയോജന വ്യതിചലനം) വൈവിധ്യമാർന്ന മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവിശ്വസനീയമാംവിധം വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപകരണമാണ്. ട്രെൻഡിംഗിലും റേഞ്ച്-ബൗണ്ട് മാർക്കറ്റുകളിലും സാധ്യതയുള്ള വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന സിഗ്നലുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
എ ട്രെൻഡിംഗ് മാർക്കറ്റ്, MACD സഹായിക്കും traders സാധ്യതയുള്ള എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിൽ കടക്കുമ്പോൾ, അത് വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നലാണ്. നേരെമറിച്ച്, സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയായി MACD ലൈൻ കടക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണയായി ഒരു ബിയർ സിഗ്നലായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇത് വിൽക്കാനുള്ള നല്ല സമയമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം.
എ പരിധിയിലുള്ള വിപണി, MACD ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനും കഴിയും. Traders പലപ്പോഴും MACD-യും വില പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള വ്യതിചലനത്തിന് സാധ്യതയുള്ള റിവേഴ്സലിന്റെ അടയാളമായി നോക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വില താഴ്ന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും MACD ഉയർന്ന താഴ്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ബുള്ളിഷ് വ്യതിചലനം താഴോട്ടുള്ള പ്രവണതയ്ക്ക് ആക്കം നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്നും കാർഡുകളിൽ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടാകാമെന്നും സൂചിപ്പിക്കാം.
എന്നിരുന്നാലും, ഏതൊരു ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണത്തെയും പോലെ, MACD ഫൂൾ പ്രൂഫ് അല്ല. വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റ് സൂചകങ്ങളുമായും വിശകലന രീതികളുമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ജോൺ ജെ. മർഫി തന്റെ 'സാമ്പത്തിക വിപണികളുടെ സാങ്കേതിക വിശകലനം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇത് പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, "MACD-ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലെ വ്യതിചലനങ്ങളാണ് മികച്ച സൂചനകൾ നൽകിയത്."
MACD-യുടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വായിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് മുകളിലാണെന്നും ബുള്ളിഷ് മൊമെന്റം നിർദ്ദേശിക്കാമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, MACD ലൈൻ സിഗ്നൽ ലൈനിന് താഴെയാണെന്നും അത് ബേറിഷ് ആവേഗം നിർദ്ദേശിക്കാമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Traders എന്നതും അന്വേഷിക്കാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വ്യതിചലനം മറ്റൊരു സാധ്യതയുള്ള സിഗ്നലായി. ഉദാഹരണത്തിന്, വില ഉയർന്ന് ഉയരുകയും എന്നാൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം താഴ്ന്ന ഉയരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ താറുമാറായ വ്യതിചലനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കുള്ള പ്രവണത നീരാവി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരു വിപരീതം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഓർക്കുക, MACD എന്നത് a-യിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് tradeആർ ന്റെ ആയുധപ്പുര. മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു സമഗ്ര വ്യാപാര തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ്, അടിസ്ഥാന വിശകലനം, വിപണി വികാരം.
4.3 MACD ട്രേഡിംഗിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്
റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിർണായകമായ ഒരു വശമാണ് MACD ട്രേഡിംഗ്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിലയുടെ രണ്ട് ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ്-ഫോളോവിംഗ് മൊമെന്റം ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് കൺവെർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് (MACD). ഇതൊരു വിലപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങളെയും പോലെ, ഇത് വിഡ്ഢിത്തമല്ല.
റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാഥമികമായി ഒരു ക്രമീകരണം ഉൾപ്പെടുന്നു നഷ്ട്ടം നിർത്തുക നില. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്നത് ഒരു ഓർഡറാണ് broker ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു നിശ്ചിത വിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ വിൽക്കാൻ. MACD tradeസാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് rs പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സമീപകാല സ്വിംഗ് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിംഗ് ലോ സജ്ജീകരിക്കുന്നു. വിപണി നിങ്ങളുടെ നിലപാടിനെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂലധനം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണിത്.
കൂടാതെ, tradeട്രെൻഡിന്റെ ശക്തി അളക്കാൻ rs MACD ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പൂജ്യത്തിന് മുകളിലും ഉയരുന്ന നിലയിലുമാണെങ്കിൽ, അത് ശക്തമായ ബുള്ളിഷ് സിഗ്നലാണ്. ഇത് പൂജ്യത്തിന് താഴെയായിരിക്കുകയും താഴുകയും ചെയ്താൽ, അത് ശക്തമായ ഒരു ബിയർ സിഗ്നലാണ്. ട്രെൻഡിന്റെ ദിശയിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതും ഈ സിഗ്നലുകളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നതും അപകടസാധ്യത നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.
മറ്റൊരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രം നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് മൂലധനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രം അപകടപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു trade. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ്ങ് മൂലധനത്തിന്റെ 1-2 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഒറ്റയടിക്ക് റിസ്ക് ചെയ്യരുത് എന്നതാണ് പൊതുവായ ഒരു നിയമം trade. എ ആണെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു trade നിങ്ങൾക്കെതിരെ പോകുന്നു, നിങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങൾ പരിമിതമായിരിക്കും.
മാത്രമല്ല, traders ഉപയോഗിക്കാം വൈവിധ്യവത്കരണം റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മുട്ടകളും ഒരു കൊട്ടയിൽ ഇടരുത് എന്നാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന ആസ്തികൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് അപകടസാധ്യത വ്യാപിപ്പിക്കാനും ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
റിസ്ക്-ടു-റിവാർഡ് അനുപാതം മറ്റൊരു നിർണായക പരിഗണനയാണ്. റിസ്ക്-ടു-റിവാർഡ് അനുപാതം a തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അളക്കുന്നു tradeന്റെ എൻട്രി പോയിന്റും സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ്, ടേക്ക്-പ്രോഫിറ്റ് ലെവലും. ഉദാഹരണത്തിന്, 1:3 എന്ന അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, 1 ആക്കാൻ നിങ്ങൾ 3-നെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ്. Traders പലപ്പോഴും തിരയുന്നു tradeഅവരുടെ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ സാധ്യതയുള്ള ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് റിസ്ക്-ടു-റിവാർഡ് അനുപാതം.
സാരാംശത്തിൽ, MACD ട്രേഡിംഗിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലെവലുകൾ ക്രമീകരിക്കുക, ട്രെൻഡിന്റെ ദിശയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മൂലധനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രം റിസ്ക് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നടപടികളുടെ സംയോജനമാണ്. trade, നിങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം trades, കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് റിസ്ക്-ടു-റിവാർഡ് അനുപാതം തേടുന്നു. അത് ചിന്താപൂർവ്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ആകസ്മികമായി ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ മൂലധനം സംരക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
സ്മരിക്കുക, ഒരു മികച്ച റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രമാണ് പരിചയസമ്പന്നരെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് tradeഒരു തുടക്കക്കാരനിൽ നിന്ന് ആർ. ട്രേഡിംഗിലെ ദീർഘകാല വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറയാണിത്. അതിനാൽ, ഈ തന്ത്രങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭാവി വ്യാപാരം നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയും.
