അടിസ്ഥാന വിശകലനം: ട്രേഡിംഗ് തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ആത്യന്തിക ഗൈഡ്

1. അടിസ്ഥാന വിശകലനം മനസ്സിലാക്കൽ

അടിസ്ഥാന വിശകലനം ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളുടെ ആണിക്കല്ലാണ്. ഒരു സുരക്ഷയെ അതിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യം അളക്കാൻ ശ്രമിച്ച്, ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക, മറ്റ് ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. Tradeഅടിസ്ഥാനപരമായ വിശകലനം നടത്തുന്ന ആർഎസ്എസ് പലപ്പോഴും അവരുടെ ഡാറ്റയുടെ പ്രാഥമിക ഉറവിടമായി സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വരുമാനം, വരുമാനം, ലാഭവിഹിതം, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ അവർ നോക്കുന്നു.

ഒരു കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം അതിന്റെ നിലവിലെ വിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ സമീപനത്തിന്റെ കാതൽ. Tradeഅടിസ്ഥാന വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഎസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, മാർക്കറ്റ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് തെറ്റായി വിലക്കിയേക്കാമെന്നും എന്നാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ യഥാർത്ഥ മൂല്യം തിരിച്ചറിയപ്പെടുമെന്നും. അതിനാൽ, ഈ തെറ്റായ സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുന്നതിലൂടെയും വിപണി അതിന്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിലൂടെയും നിക്ഷേപകർക്ക് ലാഭം നേടാനാകും.

കൂടാതെ, അടിസ്ഥാന വിശകലനവും ഉൾപ്പെടുന്നു പഠന ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ മത്സര പരസ്യംvantageകൾ, അതിന്റെ എതിരാളികൾ, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിപണികൾ. നന്നായി അറിയാവുന്ന വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്.

ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ, വരുമാന പ്രസ്താവനകൾ, പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവനകൾ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന രേഖകൾ. ഈ രേഖകൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനം നൽകുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും traders സാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, അടിസ്ഥാന വിശകലനം സംഖ്യകളെ തകർക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് തിരിച്ചറിയൽ, മറ്റ് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മനിഷ്ഠമായ വിലയിരുത്തലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആത്യന്തികമായി, അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഒരു നിക്ഷേപകന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ നിലവിലെ വിലയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു അളവ് മൂല്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്, ആ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് (കുറവ് = വാങ്ങുക, അമിതവില = വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത്) .

ഓർക്കുക, അടിസ്ഥാന വിശകലനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സമീപനം മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്കുകൾ. മറ്റ് രീതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു സാങ്കേതിക വിശകലനവും അളവ് വിശകലനവും. ഓരോ രീതിക്കും അതിന്റേതായ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഉണ്ട്, അറിവുള്ള വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരുമായി സംയോജിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം.

അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് trader ന്റെ ആയുധപ്പുര, എന്നാൽ ഏതൊരു ഉപകരണത്തെയും പോലെ, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അത്ര മികച്ചതാണ്. ഇതിന് സാമ്പത്തിക വിപണികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗണ്യമായ ഗവേഷണവും ധാരണയും ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം ഗണ്യമായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ഒരു പരിചയസമ്പന്നനാണോ trader അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കുക, അടിസ്ഥാന വിശകലനം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യാപാര ലോകത്തെ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് നിർണായകമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ആശയമല്ല, എന്നാൽ സമയവും പരിശ്രമവും കൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവീണ്യം നേടാനും കൂടുതൽ അറിവുള്ള വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും.

1.1 അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ നിർവ്വചനം

അടിസ്ഥാനപരമായ അനാലിസിസ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അന്തർലീനമായ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനമാണ്, അത് ഒരു സ്റ്റോക്ക്, ബോണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചരക്ക്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ യഥാർത്ഥ, അടിസ്ഥാന മൂല്യം അതിന്റെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് വിലയെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ രീതി വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. വരുമാന പ്രസ്താവനകൾ, ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ, പണമൊഴുക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഡാറ്റയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ, അടിസ്ഥാന വിശകലന വിദഗ്ധൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇത് അക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, എങ്കിലും. അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ ഒരു സുരക്ഷയുടെ മൂല്യത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ വിശാലമായ വീക്ഷണവും ഉൾപ്പെടുന്നു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവസ്ഥ, വ്യവസായ പ്രവണതകൾ, ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വരെ എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം.

അടിസ്ഥാനപരമായ അനാലിസിസ് ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തന്ത്രമാണ്. ഹ്രസ്വകാല വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മുതലെടുക്കാൻ ഇത് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ദീർഘകാലത്തേക്ക് വിലമതിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാണ്. ഇത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാവിയിൽ ഒരു ഓഹരി വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്, അതിന്റെ വർത്തമാനം മാത്രമല്ല.

വ്യാപാര ലോകത്ത്, എവിടെ അസ്ഥിരത ഏക സ്ഥിരതയാണ്, അടിസ്ഥാനപരമായ വിശകലനം ഒരു കോമ്പസ് വഴികാട്ടിയായി വർത്തിക്കുന്നു tradeമികച്ച, ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്കുള്ള rs. ഇത് വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് റിസ്ക് പ്രവചനാതീതമായ വിപണിയിൽ.

ഓർക്കുക, അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിപണിയെ പിന്തുടരുകയല്ല, മറിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു tradeഊഹക്കച്ചവടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഉത്സാഹത്തോടെയുള്ള ഗവേഷണത്തിന്റെയും ശരിയായ യുക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്.

1.2 ട്രേഡിംഗിൽ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ട്രേഡിങ്ങ് മേഖലയിൽ, സൂക്ഷ്മമായ ധാരണ അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഒരു രഹസ്യ ആയുധം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം, മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്ഥാനം, മൊത്തത്തിലുള്ള വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണിത്. ഈ പ്രക്രിയ, സങ്കീർണ്ണമാണെങ്കിലും, അറിവോടെയുള്ള വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ്.

സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം ഏതൊരു കമ്പനിയുടെയും നട്ടെല്ലാണ്, കൂടാതെ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളുടെ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ, വരുമാന പ്രസ്താവനകൾ, പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവനകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, tradeഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമത, കടത്തിന്റെ അളവ്, പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നിവ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം കണക്കാക്കാൻ rs-ന് കഴിയും.

മത്സര സ്ഥാനനിർണ്ണയം അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിർണായക വശമാണ്. കമ്പനിയുടെ വ്യവസായത്തിലെ നില, അതിന്റെ വിപണി വിഹിതം, അതിന്റെ മത്സര പരസ്യം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുvantages അല്ലെങ്കിൽ disadvantageഎസ്. ഭാവിയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ലാഭത്തിനും ഉള്ള സാധ്യതകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിന് ഈ വിവരങ്ങൾ നിർണായകമാണ്.

കൂടാതെ, അടിസ്ഥാന വിശകലനം വിശാലമായതും കണക്കിലെടുക്കുന്നു വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ. ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രകടനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ, വ്യവസായ പ്രവണതകൾ, ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ വ്യാപാര തന്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, tradeവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളെ നന്നായി മുൻകൂട്ടി അറിയാനും കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ആർഎസ്സിന് കഴിയും.

സാരാംശത്തിൽ, അടിസ്ഥാനപരമായ വിശകലനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ സമീപനമാണ് tradeഒരു കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ മൂല്യം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഭാവി മൂല്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ rs. ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു നിർണായക ഉപകരണമാണിത്, മാത്രമല്ല ഹ്രസ്വകാല വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായ വിശകലനത്തിന്റെ ഉറച്ച ഗ്രാഹ്യത്തിലൂടെ, tradeRS-ന് വ്യാപാരത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ ലോകത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അറിവുള്ളതും തന്ത്രപരവുമാണ്.

1.3 അടിസ്ഥാന വിശകലനവും സാങ്കേതിക വിശകലനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

രണ്ടിലും അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഒപ്പം സാങ്കേതിക വിശകലനം വിജയിച്ച എല്ലാവരുടെയും ആയുധപ്പുരയിലെ നിർണായക ഉപകരണങ്ങളാണ് trader, അവർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് വിപണിയെ സമീപിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ വരുമാനം, വ്യവസായ സാഹചര്യങ്ങൾ, മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സൂചകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഘടകങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി കണക്കിലെടുത്ത്, അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഒരു സുരക്ഷയുടെ ആന്തരിക മൂല്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ദീർഘകാല തന്ത്രമാണ്, അത് മൂല്യത്തകർച്ചയോ അമിത മൂല്യമുള്ളതോ ആയ സെക്യൂരിറ്റികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ദീർഘകാല വളർച്ചയോ മൂല്യമോ തിരയുന്ന നിക്ഷേപകർ പലപ്പോഴും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

മറുവശത്ത്, സാങ്കേതിക വിശകലനം എന്നത് വിലയുടെ ചലനവും വോളിയവും പോലെയുള്ള ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രെൻഡുകൾ പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ചരിത്രപരമായ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളും വില മാറ്റങ്ങളും ഭാവിയിലെ വിപണി സ്വഭാവത്തിന്റെ ശക്തമായ സൂചകമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാങ്കേതിക വിശകലന വിദഗ്ധർ ചാർട്ടുകളും സൂചകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തന്ത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു. tradeരൂപയും ദിവസവും traders.

ഈ രണ്ട് വിശകലനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അവർ പരിഗണിക്കുന്ന സമയപരിധിയിലും ഡാറ്റയിലുമാണ്. അടിസ്ഥാന വിശകലനം സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം, മത്സരപര പരസ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ആവശ്യമുള്ള ഒരു രീതിപരമായ സമീപനമാണ്vantage, വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ, അതേസമയം സാങ്കേതിക വിശകലനം ഭാവിയിലെ ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രെൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമാണ് കൂടുതൽ. രണ്ടിനും അതിന്റേതായ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഉണ്ട്, ഏറ്റവും വിജയകരവുമാണ് tradeനന്നായി വിവരമുള്ള ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് rs രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2. അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ

അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ജിഗ്‌സോ പസിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് സമാനമാണ്. ഓരോ ഭാഗവും കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ചിത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണം നൽകുന്നു, ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ, അവർ അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു കാഴ്ച വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഒന്നാമതായി, ഉണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ. ഇവ കമ്പനിയുടേതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, വരുമാന പ്രസ്താവന, പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവന. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും (ആസ്തികൾ) കടബാധ്യതകളും (ബാധ്യതകൾ) വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരു കമ്പനി ഒരു കാലയളവിൽ എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് വരുമാന പ്രസ്താവന കാണിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പണം എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എവിടേക്ക് പോയി എന്ന് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് കാണിക്കുന്നു.

പിന്നെ, ഉണ്ട് ഒരു ഷെയറിന്റെ വരുമാനം (ഇപിഎസ്). പൊതു സ്റ്റോക്കിന്റെ ഓരോ കുടിശ്ശിക ഓഹരിക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഉയർന്ന ഇപിഎസ് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ലാഭകരമായ കമ്പനിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതേ വ്യവസായത്തിലെ മറ്റ് കമ്പനികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

അടുത്തതായി, ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് വില-വരുമാനം (P/E) അനുപാതം. ഇപിഎസുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ ഓഹരി വിലയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ അനുപാതമാണിത്. ഉയർന്ന പി/ഇ അനുപാതം എന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിന് അമിത മൂല്യം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ അർത്ഥമാക്കാം.

മറ്റൊരു നിർണായക ഘടകം ആണ് ഡിവിഡന്റ് പേഔട്ട് അനുപാതം. ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഡിവിഡന്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അറ്റവരുമാനത്തിന്റെ ശതമാനം ഇത് അളക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ പേഔട്ട് അനുപാതം, കമ്പനി അതിന്റെ വരുമാനം വളർച്ചാ അവസരങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം.

അവസാനമായി, ഉണ്ട് സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം വിശദമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണിത്. അവ തൊഴിൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകാം പണപ്പെരുപ്പം ജിഡിപിയിലേക്കും ചില്ലറ വിൽപ്പനയിലേക്കുമുള്ള നിരക്കുകൾ. ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രകടനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും.

ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നും അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു tradeഅറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള rs. ഈ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, traders-ന് ഒരു കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക മൂല്യം അളക്കാനും ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കാനും കഴിയും.

2.1. സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ

സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ വ്യാപാര ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വശമാണ്. സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളാണ് ഇവ traders വിപണി പ്രവണതകൾ പ്രവചിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു സ്‌നാപ്പ്‌ഷോട്ട് നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ ഏജൻസികളും ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും അവ പുറത്തിറക്കുന്നു.

മൂന്ന് പ്രധാന തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളുണ്ട്: ലീഡിംഗ്, ലാഗിംഗ്, യാദൃശ്ചികം. പ്രധാന സൂചകങ്ങൾ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് മാറുന്നവയാണ്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യമല്ല. മുൻനിര സൂചകങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രകടനം, ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റുകൾ, ഉപഭോക്തൃ വികാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മറുവശത്ത്, പിന്നാക്ക സൂചകങ്ങൾ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഇതിനകം ഒരു പ്രവണത പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാറുന്നവയാണ്. ഒരു പാറ്റേൺ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അവ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ലാഭവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സൂചകങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

യാദൃശ്ചിക സൂചകങ്ങൾ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയോ ഓഹരി വിപണിയുടെയോ അതേ സമയം മാറുക. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജിഡിപി, വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനം, വ്യക്തിഗത വരുമാനം എന്നിവ യാദൃശ്ചിക സൂചകങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആയിരിക്കും tradeരൂപ. വിപണി പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റുകൾ പോലുള്ള ഒരു മുൻനിര സൂചകം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിർമ്മാണ വ്യവസായം കുതിച്ചുയരാൻ പോകുകയാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. ഇത് ഒരു നല്ല സമയമായിരിക്കാം tradeനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ rs.

എന്നിരുന്നാലും, സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അവ എയിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് trader ന്റെ ടൂൾബോക്സ്. Tradeട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വിപണി വികാരം, സാങ്കേതിക വിശകലനം, കമ്പനി അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളും rs പരിഗണിക്കണം.

സ്മരിക്കുക, വിജയകരമായ ട്രേഡിംഗിന്റെ താക്കോൽ ഒരൊറ്റ സൂചകത്തെയോ രീതിയെയോ ആശ്രയിക്കരുത്. പകരം, അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുക. ഇത് വ്യാപാരത്തിന്റെ അസ്ഥിരമായ ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

2.2. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ

വിവേകം സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ഒരു നിർണായക വശമാണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ, വരുമാന പ്രസ്താവനകൾ, പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവനകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രസ്താവനകൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ സമഗ്രമായ അവലോകനം നൽകുന്നു. ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ, വരുമാനം, ചെലവുകൾ, പണമൊഴുക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇവയെല്ലാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ആന്തരിക മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അവശ്യ ഘടകങ്ങളാണ്.

ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ, ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഇക്വിറ്റി എന്നിവയുടെ രൂപരേഖ. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അസറ്റുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ബാധ്യതകൾ കമ്പനി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു. ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കമ്പനിയുടെ മൊത്തം മൂല്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഇക്വിറ്റിക്ക് തുല്യമാണ്.

വരുമാന പ്രസ്താവനകൾ, ലാഭനഷ്ട പ്രസ്താവനകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ വരുമാനം, ചെലവുകൾ, ലാഭം എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കമ്പനിയുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു, മൊത്ത ലാഭത്തിലെത്താൻ വിറ്റ സാധനങ്ങളുടെ ചെലവ് (COGS) കുറയ്ക്കുന്നു. തുടർന്ന്, അറ്റ ​​വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ, നികുതികൾ, പലിശ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമതയുടെ പ്രധാന സൂചകമാണ് അറ്റവരുമാനം.

പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവനകൾ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുക. ഇത് പണമൊഴുക്കിനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു: പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിക്ഷേപം, ധനസഹായം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് പണമൊഴുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ പ്രധാന ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മതിയായ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ്.

ഈ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട്, tradeഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, വളർച്ചാ സാധ്യത, ലാഭക്ഷമത എന്നിവ വിലയിരുത്താൻ rs-ന് കഴിയും. കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കും. ഓർക്കുക, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറച്ച ധാരണയാണ് വിജയകരമായ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ നട്ടെല്ല്.

2.3 കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റും മത്സര സ്ഥാനവും

ട്രേഡിങ്ങിന്റെ മേഖലയിൽ, ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിനെയും അതിന്റെ മത്സര സ്ഥാനത്തെയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്. ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളെയും മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാപാര തന്ത്രത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കും. കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രധാനമായും സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലച്ചോറാണ്. കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയും ലാഭക്ഷമതയും നയിക്കുന്ന നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഇത് ഉത്തരവാദിയാണ്. അതിനാൽ, അത് നിർണായകമാണ് tradeസൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് rs മാനേജ്മെന്റിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്, അവരുടെ അനുഭവം, അവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ.

മികച്ച സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഒരു കമ്പനിയുടെ വിജയസാധ്യതയുടെ ശക്തമായ സൂചകമാണ്. മറുവശത്ത്, മോശം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചരിത്രമുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടീമിന് ഒരു ചെങ്കൊടിയാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ, പ്രസ് റിലീസുകൾ, മറ്റ് പൊതു വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നത് നിർണായകമായത്.

കമ്പനിയുടെ മത്സര സ്ഥാനം അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു നിർണായക വശമാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. കമ്പനിയുടെ എതിരാളികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശക്തമായ മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്ഥാനമുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു അദ്വിതീയ വിൽപ്പന നിർദ്ദേശം (USP), വിശ്വസ്ത ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ, ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എതിരാളികളെക്കാൾ മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുണ്ട്.

കമ്പനിയുടെ മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്ഥാനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, tradeദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിജയത്തിനായുള്ള കമ്പനിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ആർഎസ്സിന് നേടാനാകും. ഒരു ശക്തമായ മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്ഥാനം സ്ഥിരമായ ലാഭം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അതേസമയം ദുർബലമായ മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്ഥാനം വിപരീതമായേക്കാം. അതുകൊണ്ടു, tradeകമ്പനിയുടെ വിപണി വിഹിതം, അതിന്റെ മത്സര തന്ത്രങ്ങൾ, വ്യവസായത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മത്സരാധിഷ്ഠിത ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് എന്നിവയിൽ ആർഎസ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം.

സാരാംശത്തിൽ, ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റും മത്സര സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിലെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടമാണ്. അതു നൽകുന്നു tradeവിവരമുള്ള നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളുള്ള rs. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ഈ വശം അവഗണിക്കരുത്. സാധ്യതയുള്ള ട്രേഡിംഗ് അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിലേക്കും മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്ഥാനത്തേക്കും ആഴത്തിൽ മുഴുകുക.

3. അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗം

അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് trader അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഈ വിശകലന രീതി ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു, വരുമാന റിപ്പോർട്ടുകൾ മുതൽ മാർക്കറ്റ് സ്ഥാനം വരെ എല്ലാം പഠിക്കുന്നു, അതിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്നു. വില പാറ്റേണുകളിലും ട്രെൻഡുകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അടിസ്ഥാന വിശകലനം ആ പ്രവണതകളെ നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഈ വിശകലനത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, വരുമാന പ്രസ്താവന, പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവന എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ, വരുമാനം, പണമൊഴുക്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾ അവർ നൽകുന്നു. ഈ വശങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിലൂടെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യവും ഭാവിയിലെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും നിങ്ങൾക്ക് അളക്കാനാകും.

അനുപാത വിശകലനം അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന വശമാണ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കാൻ വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക അളവുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില അനുപാതങ്ങളിൽ വില/വരുമാനം (P/E), റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി (ROE), കടം/ഇക്വിറ്റി (D/E) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ അനുപാതങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമത, കാര്യക്ഷമത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത എന്നിവയിൽ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകാൻ കഴിയും.

വ്യവസായ വിശകലനം മറ്റൊരു നിർണായക ഘടകമാണ്. കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായം, അതിന്റെ എതിരാളികൾ, വിപണി പ്രവണതകൾ, മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഠനം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, വ്യവസായത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രകടനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും.

സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗവുമാണ്. പണപ്പെരുപ്പം, തൊഴിലില്ലായ്മ, ജിഡിപി വളർച്ച എന്നിവയും അതിലേറെയും സംബന്ധിച്ച ഡാറ്റ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം. ഈ സൂചകങ്ങൾക്ക് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകാൻ കഴിയും, ഇത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രകടനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും.

സാരാംശത്തിൽ, അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തികം, അതിന്റെ വ്യവസായം, വിശാലമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവയുടെ സമഗ്രമായ പരിശോധന ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ മേഖലകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, tradeആർഎസ്സിന് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

3.1 അടിസ്ഥാന വിശകലനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

ഘട്ടം ഒന്ന്: സാമ്പത്തിക വിശകലനം അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. ഇവിടെ, ജിഡിപി, തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്, പണപ്പെരുപ്പം തുടങ്ങിയ സൂചകങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു. ഈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിനെ സാരമായി ബാധിക്കും, അവ മനസിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകും.

ഘട്ടം രണ്ട്: വ്യവസായ വിശകലനം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന അസറ്റിന്റെ വ്യവസായത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു trade. വ്യവസായ പ്രവണതകൾ, വിപണി വലിപ്പം, വളർച്ചാ നിരക്ക്, മത്സരം എന്നിവ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലയുടെ സാധ്യതയുള്ള ലാഭക്ഷമത നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം.

ഘട്ടം മൂന്ന്: കമ്പനി വിശകലനം അന്തിമവും വിശദവുമായ ഘട്ടമാണ്. ഇവിടെ, നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ, വരുമാന റിപ്പോർട്ടുകൾ, വരുമാന പ്രവചനങ്ങൾ എന്നിവ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ടീം, അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രകടന ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്നിവയും നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തും.

മറക്കരുത്: അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന് മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ഭാവിയിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രവചകനല്ല ഇത് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിവരമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത്, എന്നാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരുമായി സംയോജിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ട്രേഡിങ്ങ് തന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിജയസാധ്യതകൾ പരമാവധിയാക്കാൻ.

3.2 അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ

അടിസ്ഥാന വിശകലനം വിജയകരമായ വ്യാപാരത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലാണ്, അത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിനുള്ള പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് സാമ്പത്തിക കണക്കുപട്ടിക. ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു അവലോകനം നൽകുന്ന ഒരു അവശ്യ രേഖയാണിത്. വരുമാന പ്രസ്താവന, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവന എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, കൂടാതെ ദ്രവ്യത യഥാക്രമം.

സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ മറ്റൊരു സുപ്രധാന ഉപകരണമാണ്. ജിഡിപി, തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്, പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് എന്നിവ പോലുള്ള ഡാറ്റ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് വിപണി പ്രവണതകളെയും വ്യക്തിഗത കമ്പനികളുടെ പ്രകടനത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കും. ഈ സൂചകങ്ങൾ സഹായിക്കും tradeആർഎസ് മാർക്കറ്റ് ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും അറിവോടെയുള്ള വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്റ്റോക്ക് സ്ക്രീനിംഗ് ടൂളുകൾ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിലും നിർണായകമാണ്. അവർ സഹായിക്കും tradeമാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, പി/ഇ അനുപാതം, ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് എന്നിവയും അതിലേറെയും പോലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി rs സ്റ്റോക്കുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് അനുവദിക്കുന്നു tradeഅവരുടെ വ്യാപാര തന്ത്രവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ rs.

കമ്പനി വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വിലയെ സാരമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ, വരുമാന റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഉൽപ്പന്ന ലോഞ്ചുകൾ, മാനേജ്‌മെന്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളുമായി അപ്‌ഡേറ്റ് തുടരുന്നത് നിർണായകമാണ്.

അവസാനമായി, അനലിറ്റിക്കൽ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും അടിസ്ഥാന വിശകലന പ്രക്രിയയെ വളരെ ലളിതമാക്കാൻ കഴിയും. ഡാറ്റയുടെ സമ്പത്തിലേക്കും അത്യാധുനിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും വിപുലമായ ചാർട്ടിംഗ് കഴിവുകളിലേക്കും അവ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് നൽകുന്നു. ഇത് അനുവദിക്കുന്നു tradeഡാറ്റ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും വേഗത്തിലും കൂടുതൽ വിവരമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും rs.

ഓർമ്മിക്കുക, അടിസ്ഥാന വിശകലനം മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയല്ല. അതിന് ക്ഷമയും പരിശീലനവും തുടർച്ചയായ പഠനവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ശരിയായ ഉപകരണങ്ങളും സമർപ്പണവും ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്രകടനത്തെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.

3.3 അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ

അതേസമയം അടിസ്ഥാന വിശകലനം എന്നതിൽ ഒരു ഫലപ്രദമായ ഉപകരണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് trader ന്റെ ആയുധപ്പുര, അതിന്റെ പരിമിതികളില്ലാത്തതല്ല. ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഗണ്യമായ സമയവും പരിശ്രമവും ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന്. ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ആവശ്യമായ കഴിവുകളോ വിജ്ഞാന അടിത്തറയോ ഇതുവരെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ട്രേഡിംഗ് തുടക്കക്കാർക്ക്.

മാത്രമല്ല, അടിസ്ഥാന വിശകലനം പൊതുവിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിനർത്ഥം അത് വെളിപ്പെടുത്താത്തതോ ഉള്ളിലുള്ളതോ ആയ വിവരങ്ങളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇത് കൃത്യമല്ലാത്തതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ വിശകലനത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ബാധിക്കും.

മറ്റൊരു പരിമിതി വസ്തുതയാണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം വലിയതോതിൽ ആത്മനിഷ്ഠമാണ്. വ്യത്യസ്ത വിശകലന വിദഗ്ധർ ഒരേ ഡാറ്റയെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം, ഇത് വ്യത്യസ്ത നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വ്യക്തവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു തന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാരത്തിൽ പുതുതായി വരുന്നവർക്ക്.

കൂടാതെ, അടിസ്ഥാന വിശകലനം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യത്തെ വിപണി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഥിരമായ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിരഹിതമായ വിപണികളിൽ.

അവസാനമായി, അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സുസ്ഥിരമായ ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനകരമാകുമെങ്കിലും, ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകണമെന്നില്ല tradeഹ്രസ്വകാല നേട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആർ.എസ്.

4. വ്യത്യസ്ത തരം വിപണികൾക്കായുള്ള അടിസ്ഥാന വിശകലനം

അടിസ്ഥാന വിശകലനം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നിർണായകമാണ് trader, അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ. ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക, മറ്റ് ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അസറ്റിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Forex traders ഒരു കറൻസിയുടെ ശക്തി വിലയിരുത്താൻ പലപ്പോഴും അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജിഡിപി വളർച്ചാ നിരക്ക്, പണപ്പെരുപ്പം, പലിശനിരക്ക്, രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത എന്നിവ പോലുള്ള മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സൂചകങ്ങൾ അവർ പരിശോധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശക്തമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയും ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് ശക്തമായ കറൻസി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറുവശത്ത്, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷുബ്ധതയോ ഒരു കറൻസിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തും.

സംഭരിക്കുക traders, മറുവശത്ത്, വരുമാനം, വരുമാനം, പണമൊഴുക്ക്, കടം എന്നിവ പോലുള്ള ഘടകങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുക. വ്യവസായ പ്രവണതകളും വിപണി സാഹചര്യങ്ങളും അവർ പരിഗണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശക്തമായ വരുമാന വളർച്ചയും കുറഞ്ഞ കടം-ഇക്വിറ്റി അനുപാതവുമുള്ള ഒരു കമ്പനി ഒരു നല്ല നിക്ഷേപമായിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും അത് വളരുന്ന വ്യവസായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

ചരക്ക് traders വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡൈനാമിക്സ്, കാലാവസ്ഥാ പാറ്റേണുകൾ, ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കടുത്ത വരൾച്ച വിളവ് കുറയ്ക്കും, ഇത് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിലയിലേക്ക് നയിക്കും. അതുപോലെ, ഒരു പ്രധാന എണ്ണ ഉൽപ്പാദക രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ അസ്വസ്ഥതകൾ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും എണ്ണ വില കുതിച്ചുയരാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും.

Cryptocurrency traders അടിസ്ഥാനപരമായ വിശകലനവും ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ പരിഗണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് സ്‌പെയ്‌സിന് അദ്വിതീയമാണ്. ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിക്ക് പിന്നിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ, അതിന്റെ ഉപയോഗ കേസ്, അതിന് പിന്നിലെ ടീം, നിയന്ത്രണ വികസനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശക്തമായ ഉപയോഗ കേസും കഴിവുള്ള ഒരു ടീമും അനുകൂലമായ റെഗുലേറ്ററി സംഭവവികാസങ്ങളുമുള്ള ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഒരു നല്ല നിക്ഷേപമായിരിക്കാം.

ഓർക്കുക, അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അത് വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല. എയിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണിത് trader ന്റെ ടൂൾബോക്സ്. സാങ്കേതിക വിശകലനവും മികച്ച റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റുമായി ഇത് സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് വിപണിയിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

4.1. ഓഹരി വിപണി

ദി ഓഹരി വിപണി അവസരങ്ങളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു വെബ് ആണ്, അതിന്റെ ചലനാത്മകത മനസ്സിലാക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ആവേശകരമായ ഒരു യാത്ര. മൂലധന സമാഹരണത്തിനായി കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് tradeലാഭം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആർഎസ് ഈ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു അസ്ഥിരമായ സ്ഥാപനമാണ്, നിരവധി ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിലകൾ ചാഞ്ചാടുന്നു.

അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് tradeഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ rs. ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നതിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, വ്യവസായ സ്ഥാനം, വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വിശകലനം ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണമാണ് tradeമൂല്യം കുറവുള്ള ഓഹരികൾ വാങ്ങാനോ അമിത മൂല്യമുള്ളവ വിൽക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ അപ്പവും വെണ്ണയുമാണ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ, വരുമാനം, ചെലവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു സ്നാപ്പ്ഷോട്ട് അവർ നൽകുന്നു. Tradeകമ്പനിയുടെ ലാഭക്ഷമത, പണലഭ്യത, സോൾവൻസി എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിന് rs ഈ രേഖകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നു.

വ്യവസായ സ്ഥാനം അടിസ്ഥാനപരമായ വിശകലനത്തിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനിയുടെ വ്യവസായത്തിനുള്ളിലെ സ്ഥാനം അതിന്റെ മത്സരപരമായ പരസ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുംvantage വളർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും. Tradeവിപണിയിലെ കരുത്ത് അളക്കാൻ കമ്പനിയുടെ പ്രകടനത്തെ അതിന്റെ എതിരാളികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.

വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിലെ മറ്റൊരു നിർണായക ഘടകമാണ്. തൊഴിലവസരങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, പലിശനിരക്ക് എന്നിവയിലെ പ്രവണതകൾ ഉൾപ്പെടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു ശക്തമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ സാധാരണയായി മിക്ക കമ്പനികൾക്കും ശുഭസൂചന നൽകുന്നു, അതേസമയം ദുർബലമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കാം.

അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഒരു വിഡ്ഢിത്തം തടയുന്ന രീതിയല്ല, എന്നാൽ അതിന് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയും tradeരൂപ. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ നിരവധി വേരിയബിളുകളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സങ്കീർണ്ണ പ്രക്രിയയാണിത്. എന്നാൽ ക്ഷമയും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമായി മാറും tradeആർ ന്റെ ആയുധപ്പുര.

4.2. Forex ചന്ത

ദി Forex ചന്ത, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, കറൻസികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചലനാത്മകവും ആഗോളവുമായ വ്യാപാര അന്തരീക്ഷമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ദ്രവരൂപത്തിലുള്ളതുമായ വിപണിയാണിത്, ശരാശരി പ്രതിദിന വ്യാപാരം $5 ട്രില്യൺ കവിയുന്നു. ദി Forex മാർക്കറ്റ് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും tradeലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യത്യസ്ത സമയ മേഖലകളിൽ rs.

എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു Forex മാർക്കറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ എന്നതിന് നിർണായകമാണ് tradeഅടിസ്ഥാന വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഎസ്. പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്, ജിഡിപി വളർച്ച, തൊഴിൽ ഡാറ്റ എന്നിവ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്, കറൻസി ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശകലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തമാകുമ്പോൾ, അതിന്റെ കറൻസി സാധാരണയായി മറ്റ് കറൻസികൾക്കെതിരെ ശക്തിപ്പെടുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ദുർബലമാകുമ്പോൾ, അതിന്റെ കറൻസി സാധാരണയായി ദുർബലമാകും.

വ്യാപാരം Forex ചന്ത സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ കറൻസി മൂല്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പലിശനിരക്കിലെ വർദ്ധനവ് വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കും, ഇത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിയുടെ മൂല്യത്തിൽ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. നേരെമറിച്ച്, പലിശനിരക്കുകൾ കുറയുന്നത് കറൻസിയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കാനും കഴിയും Forex വിപണി. സർക്കാരിലെ മാറ്റങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ കറൻസി മൂല്യങ്ങളിൽ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് ഇടയാക്കും. Tradeഅടിസ്ഥാന വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഎസ്എസ് ആഗോള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ഇവയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം Forex വിപണി.

വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾ ലെ Forex വിപണിയിൽ പലപ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ വിശകലനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അടിസ്ഥാന വിശകലനം സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളിലും ആഗോള സംഭവങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ വില ചാർട്ടുകൾ പഠിക്കുന്നതും ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, tradeആർഎസ്സിന് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവരുടെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും Forex വിപണി.

4.3 ചരക്ക് വിപണി

ദി ചരക്ക് വിപണി അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ്, ധാരാളം അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു tradeരൂപ. ഈ വിപണിയിൽ വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ മുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു സ്വർണം ഒപ്പം വെള്ളി ധാന്യം പോലുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് ഗോതമ്പ്. ഓരോ ചരക്കിനും അതിന്റെ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അതിന്റേതായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അത് നിർണായകമാക്കുന്നു tradeഈ ചലനാത്മകത മനസ്സിലാക്കാൻ rs.

ആവശ്യവും വിതരണവും ചരക്ക് വിപണിയിലെ പ്രധാന ഡ്രൈവർമാർ. ഉദാഹരണത്തിന്, വരൾച്ച ചോളത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡിമാൻഡ് സ്ഥിരമായി തുടരുമ്പോൾ ധാന്യത്തിന്റെ വിതരണം കുറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യം സാധാരണയായി ധാന്യത്തിന്റെ വില ഉയരുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ഒരു പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വർണ്ണ ഖനനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിതരണം വർദ്ധിക്കുന്നു, ഡിമാൻഡ് സ്ഥിരമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിലയിൽ ഇടിവ് സംഭവിക്കാം.

സീസണൽ പാറ്റേണുകൾ ചരക്ക് വിപണിയിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പല കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വളരുന്ന സീസണുകൾ ഉണ്ട്, അത് അവയുടെ വിതരണത്തെയും അതിന്റെ ഫലമായി അവയുടെ വിലയെയും സാരമായി ബാധിക്കും. Tradeഈ പാറ്റേണുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആർഎസ്സിന് വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനും അറിവോടെയുള്ള ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും.

ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും കഴിയും സാധനങ്ങളുടെ വില. യുദ്ധങ്ങൾ, trade തർക്കങ്ങളും സർക്കാർ നയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും ചരക്കുകളുടെ വിതരണത്തിലും ഡിമാൻഡിലുമുള്ള ചലനാത്മകതയെ മാറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന്, എ trade ഒരു പ്രധാന എണ്ണ ഉൽപ്പാദക രാജ്യത്തിന്മേലുള്ള ഉപരോധം എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ ഇടയാക്കും.

മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സൂചകങ്ങൾ ജിഡിപി വളർച്ചാ നിരക്ക്, പണപ്പെരുപ്പം, പലിശനിരക്ക് എന്നിവ ചരക്ക് വിലയെയും സ്വാധീനിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, നിക്ഷേപകർ പലപ്പോഴും സ്വർണ്ണം പോലുള്ള ചരക്കുകളിലേക്ക് മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറായി തിരിയുന്നു, അത് അവയുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ചരക്ക് വിപണിയിൽ, traders ഉപയോഗിക്കാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വിലയുടെ ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമായ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക. ഈ കരാറുകൾ അനുവദിക്കുന്നു tradeഭാവിയിലെ ഒരു തീയതിയിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക. ചരക്ക് വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, tradeഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർഎസ്സിന് കൂടുതൽ അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും.

ചരക്ക് വിപണി സങ്കീർണ്ണവും ചലനാത്മകവുമായ ഒരു മേഖലയാണ്. കാലാവസ്ഥാ രീതികൾ മുതൽ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ വരെയുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ചലനാത്മകത മനസ്സിലാക്കാൻ സമയവും പ്രയത്നവും ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക്, ചരക്ക് വിപണി ലാഭത്തിനും അവസരങ്ങൾക്കും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. വൈവിധ്യവത്കരണം.