വോളിയം സൂചകങ്ങൾ എങ്ങനെ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കാം

1. വോളിയം സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൽ

വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഒരു വിജയിയുടെ ആയുധപ്പുരയിലെ നിർണായക ഉപകരണങ്ങളാണ് tradeആർ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപകൻ. അവ വിപണിയുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജാലകം നൽകുന്നു, വിലയിൽ നിന്ന് മാത്രം പെട്ടെന്ന് ദൃശ്യമാകാത്ത സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വോളിയം സൂചകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയ്ക്ക് ഒരു വിപണിയിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തികളോ ബലഹീനതകളോ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, മാത്രമല്ല അവ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരാനിരിക്കുന്ന വില ചലനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വോളിയം സൂചകം ആണ് 'വോളിയം ബാർ'. ഷെയറുകളുടെ എണ്ണം കാണിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണിത് tradeഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഡി. കാലക്രമേണ വോളിയം ബാറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടാനാകും ആക്കം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉയർന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വോളിയം വർദ്ധിക്കുകയും കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറയുകയും ചെയ്താൽ, അത് വാങ്ങുന്നവർ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം.

മറ്റൊരു ജനപ്രിയ വോളിയം സൂചകമാണ് 'ഓൺ-ബാലൻസ് വോളിയം (OBV)'. ഇൻവെസ്‌റ്റോപീഡിയ പ്രകാരം, ഒബിവി എന്നത് ദിവസത്തിന്റെ വില കൂടിയതോ കുറയുന്നതോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ചേർത്തതോ കുറയ്ക്കുന്നതോ ആയ മൊത്തം വോളിയമാണ്. 1963-ൽ ജോ ഗ്രാൻവില്ലെ ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, സ്റ്റോക്ക് വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ വോളിയം ഫ്ലോ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

മൂന്നാമത്തെ പൊതു വോളിയം സൂചകം ആണ് 'ചൈക്കിൻ മണി ഫ്ലോ (CMF)'. അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്, മാർക്ക് ചൈക്കിന്റെ പേരിലുള്ള, CMF രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള സമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനാണ്. CMF -1 നും +1 നും ഇടയിൽ ചാഞ്ചാടുന്നു. പോസിറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങൽ സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നെഗറ്റീവ് മൂല്യങ്ങൾ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

'ക്ലിംഗർ വോളിയം ഓസിലേറ്റർ (KVO)' മറ്റൊരു ശക്തമായ വോളിയം സൂചകമാണ്. ഇത് സ്റ്റീഫൻ ക്ലിംഗർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, ഹ്രസ്വകാല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കുമ്പോൾ പണമൊഴുക്കിന്റെ ദീർഘകാല പ്രവണതകൾ പ്രവചിക്കാൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഈ വോളിയം സൂചകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ശക്തികളും സൂക്ഷ്മതകളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവയെല്ലാം പങ്കിടുന്നത് വിപണിയുടെ ചലനങ്ങളിൽ ഒരു സവിശേഷമായ വീക്ഷണം നൽകാനുള്ള കഴിവാണ്. വോളിയം സൂചകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാങ്കേതിക വിശകലനം ഉപകരണങ്ങൾ, traders, നിക്ഷേപകർ എന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും, ഇത് വിപണിയിലെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. സ്മരിക്കുക, വോളിയം പലപ്പോഴും ട്രെൻഡിലെ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ സൂചകമാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ടൂൾകിറ്റിലെ അമൂല്യമായ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു.

1.1 വോളിയം സൂചകങ്ങളുടെ ആശയം

സാമ്പത്തിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, എന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നു വോളിയം സൂചകങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. സെക്യൂരിറ്റികളുടെ സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗണിത സൂത്രവാക്യങ്ങളാണിവ. അവർ നൽകുന്നു tradeമാർക്കറ്റ് ശക്തി, ട്രെൻഡ് ഹെൽത്ത്, വിലയുടെ ചലനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകാൻ കഴിയുന്ന ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അളവ് വിലയിരുത്തുന്ന rs, നിക്ഷേപകർ.

വോളിയത്തിലെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഗണ്യമായ വില ഷിഫ്റ്റുകൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം. ട്രെൻഡുകളും ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലുകളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൽ വോളിയം സൂചകങ്ങൾക്ക് അവിഭാജ്യ പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വില ഉയരുകയും അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, tradeമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവണത ശക്തമാണെന്നും തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ആർഎസ് അനുമാനിച്ചേക്കാം. നേരെമറിച്ച്, വില കൂടുകയും എന്നാൽ വോളിയം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു സാധ്യതയുള്ള ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലിനെ സൂചിപ്പിക്കാം.

വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഒരു പ്രവണതയുടെ ശക്തിയോ ബലഹീനതയോ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വില വിശകലനവുമായി സംയോജിച്ച് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ അവ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാകും. ബൾക്കോവ്സ്കിയുടെ ഗവേഷണമനുസരിച്ച്, ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകൾ പലപ്പോഴും ലാഭത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു tradeവോളിയത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുമ്പോൾ എസ്.

ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തരം വോളിയം സൂചകങ്ങളുണ്ട് ബാലൻസ് വോള്യത്തിൽ (OBV), വോളിയം മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് (VROC), കൂടാതെ സഞ്ചിത/വിതരണ രേഖയും. ഓരോ തരത്തിനും അതിൻ്റേതായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതിയും വ്യാഖ്യാനവുമുണ്ട്, എന്നാൽ എല്ലാം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വോളിയത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

വോളിയം സൂചകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തെ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തും, ഇത് മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വില പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു റഡാർ സംവിധാനം ഉള്ളതുപോലെയാണിത്. അങ്ങനെ, വോളിയം സൂചകങ്ങൾ വിജയത്തിന്റെ ആയുധപ്പുരയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഉപകരണമാണ് traders, നിക്ഷേപകർ.

1.2 വോളിയം സൂചകങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഒരു വിദഗ്ദ്ധന്റെ കൈകളിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഉപകരണമാണ് trader അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപകൻ, ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തീവ്രതയിലേക്ക് ഒരു അദ്വിതീയ വിൻഡോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ അനലിറ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇടപാട് തുകകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അവ വില ചലനങ്ങളുടെ ശക്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകളുടെയോ കരാറുകളുടെയോ എണ്ണം പരിശോധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക.

ദി ഓൺ-ബാലൻസ് വോളിയം (OBV), ഉദാഹരണത്തിന്, 'അപ്പ്' ദിവസങ്ങളിൽ വോളിയം കൂട്ടുകയും 'ഡൗൺ' ദിവസങ്ങളിൽ വോളിയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു, വരാനിരിക്കുന്ന വില വ്യതിയാനങ്ങളുടെ മുൻഗാമിയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ജനപ്രിയ വോളിയം സൂചകമാണ് വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (വി.ഡബ്ല്യു.എ.പി), ഇത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ശരാശരി വില നൽകുന്നു tradeഅളവും വിലയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ദിവസം മുഴുവനും d. മാർക്കറ്റ് ദിശ തിരിച്ചറിയാൻ സാങ്കേതിക വിശകലന വിദഗ്ധർ ഇത് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന വോളിയം, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റ് ലെവലുകൾക്ക് സമീപം, ഒരു പുതിയ പ്രവണതയുടെ തുടക്കത്തിന്റെ അടയാളമായിരിക്കാം, അതേസമയം കുറഞ്ഞ വോളിയം അനിശ്ചിതത്വമോ താൽപ്പര്യമില്ലായ്മയോ സൂചിപ്പിക്കാം. വില വിശകലനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വോളിയം സൂചകങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ കഴിയും tradeആർഎസ് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താനും വിലയുടെ ഭാവി ദിശയെക്കുറിച്ച് വിലയേറിയ സൂചനകൾ നൽകാനും കഴിയും.

എന്നിരുന്നാലും, വോളിയം സൂചകങ്ങൾ പസിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർക്കറ്റ് വിശകലനത്തിനായി അവ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുമായും സൂചകങ്ങളുമായും സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. (ഇൻവെസ്റ്റോപീഡിയ, 2020)

അതേസമയം വോളിയം സൂചകങ്ങൾ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയും, അവ തെറ്റുപറ്റാത്തവയല്ല. എല്ലാ സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളേയും പോലെ, അവ സമഗ്രമായ ഒരു സംയോജനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം ട്രേഡിങ്ങ് പ്ലാൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു റിസ്ക് സഹിഷ്ണുതയും നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളും. സമതുലിതമായ ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നൽകാനും നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

2. വോളിയം സൂചകങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

വ്യത്യസ്ത തരം മനസ്സിലാക്കുന്നു വോളിയം സൂചകങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഗണ്യമായി ഉയർത്താൻ കഴിയും ട്രേഡിങ്ങ് തന്ത്രങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളും. രണ്ട് പ്രാഥമിക തരങ്ങളാണ് ഓൺ-ബാലൻസ് വോളിയം (OBV) ഒപ്പം ചൈക്കിൻ മണി ഫ്ലോ (സിഎംഎഫ്).

ഓൺ-ബാലൻസ് വോളിയം (OBV), ജോ ഗ്രാൻവില്ലെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലളിതവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ ഒരു സൂചകമാണ്. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റണ്ണിംഗ് ടോട്ടലിലേക്ക് ദിവസത്തിന്റെ വോളിയം ചേർത്ത് ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഇത് നൽകുന്നു, കൂടാതെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സഹായിക്കുന്നു tradeആർഎസ് ഒരു പ്രത്യേക സുരക്ഷയിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് നിക്ഷേപം, സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിലയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ OBV വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, അത് ഉയർന്ന വിലകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന പോസിറ്റീവ് വോളിയം സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മറുവശത്ത്, ചെക്കിൻ മണി ഫ്ലോ (CMF), മാർക്ക് ചൈക്കിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരിയാണ് ശേഖരണവും വിതരണവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ. CMF സൂചകത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ശ്രദ്ധ ഒരു ട്രെൻഡിന്റെ ശക്തി വിലയിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഫ്ലോ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ വിപരീതഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. പോസിറ്റീവ് CMF റീഡിംഗ് വാങ്ങൽ സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നെഗറ്റീവ് CMF വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പോലെ ഫിഡിലിറ്റി സി‌എം‌എഫ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ നൽകപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം ചാഞ്ചാട്ടം മുകളിലേക്ക് ട്രെൻഡുചെയ്യുമ്പോൾ, സി‌എം‌എഫ് നെഗറ്റീവ് ആകുകയും ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള വില താഴോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബിയർ സിഗ്നൽ നൽകുന്നു.

ഈ രണ്ട് വോളിയം സൂചകങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച്, tradeമാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സ്, സാധ്യതയുള്ള ട്രെൻഡുകൾ എന്നിവയുടെ സമഗ്രമായ വീക്ഷണം ആർഎസ്സിന് നേടാനാകും, അതുവഴി നന്നായി അറിയാവുന്ന ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.

2.1 ബാലൻസ് വോളിയത്തിൽ (OBV)

ബാലൻസ് വോള്യത്തിൽ (OBV) ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ കൈകളിലെ ശക്തമായ ഉപകരണമാണ്. 1960-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ജോ ഗ്രാൻവില്ലെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഈ സവിശേഷ വോളിയം അധിഷ്‌ഠിത സൂചകം ഒരു പ്രത്യേക സുരക്ഷയിലേക്കും പുറത്തേക്കും മൂലധനത്തിന്റെ സഞ്ചിത ഒഴുക്കിനെ കണക്കാക്കുന്നു, അതുവഴി അതിന്റെ ബോധ്യത്തിന്റെ തോത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. tradeരൂപ. OBV ഒരു ലളിതമായ തത്ത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്: ക്ലോസിംഗ് വില മുൻ ക്ലോസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ OBV-യിലേക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ വോളിയം ചേർക്കുന്നു, ക്ലോസ് കുറവാണെങ്കിൽ വോളിയം കുറയ്ക്കുന്നു.

ഈ ശക്തമായ ഉപകരണത്തിന് വിപണി പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ കഴിയും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന OBV സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മുകളിലേക്കുള്ള വില നീക്കങ്ങളിൽ വോളിയം വർദ്ധിക്കുന്നു, ഇത് വാങ്ങുന്നയാളുടെ ആധിപത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം. നേരെമറിച്ച്, കുറഞ്ഞുവരുന്ന OBV സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, വിൽപനക്കാരന്റെ ആധിപത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, താഴോട്ടുള്ള വില നീക്കങ്ങളിൽ വോളിയം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ സഹായിക്കും traders സാധ്യതയുള്ള മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സലുകൾ മുൻകൂട്ടി കാണുകയും ലാഭകരമായ വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

പറഞ്ഞു, അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒ.ബി.വി ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഉപകരണമല്ല. മികച്ച ഫലങ്ങൾക്കായി, മറ്റ് സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങളുമായും സൂചകങ്ങളുമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. മാത്രമല്ല, എല്ലാ സൂചകങ്ങളെയും പോലെ ഇത് ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായ ഉപകരണമാണെങ്കിലും, ഇത് വിഡ്ഢിത്തമല്ല, വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒബിവിയുടെ പ്രധാന ദൗർബല്യങ്ങളിലൊന്ന് വ്യതിചലന സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവാണ്. OBV ആരോഹണ കൊടുമുടികളുടെയും തൊട്ടികളുടെയും ഒരു ശ്രേണി രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വില അവരോഹണ കൊടുമുടികളും തൊട്ടികളും രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വ്യതിചലനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ബുള്ളിഷ് റിവേഴ്സലിനുള്ള സാധ്യതയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. മറുവശത്ത്, ഒരു നെഗറ്റീവ് വ്യതിചലനം - വില ആരോഹണ കൊടുമുടികളും തൊട്ടികളും രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ OBV അവരോഹണ കൊടുമുടികളും തൊട്ടികളും രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ - ഒരു സാധ്യതയുള്ള തിരിച്ചടിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

വ്യക്തമായ ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിശകലന ടൂൾകിറ്റിനെ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബഹുമുഖവും കരുത്തുറ്റതുമായ ഉപകരണമാണ് OBV. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ വെളിപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുള്ള വില മാറ്റങ്ങളെ മുൻ‌കൂട്ടി കാണിക്കാനുമുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് അതിവേഗം നീങ്ങുന്ന വ്യാപാര ലോകത്ത് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും കൃത്യവും ഫലപ്രദവുമായ ഫലങ്ങൾക്കായി, ഒറ്റപ്പെടലിനുപകരം വിശാലമായ ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുക.

2.2 വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (VWAP)

ദി വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (VWAP) എന്നതിനായുള്ള ഒരു നിർണായക ഉപകരണമാണ് traders, നിക്ഷേപകർ, ഒരു ദിവസത്തെ വ്യാപാര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ചിത്രം നൽകുന്നു. ഈ വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ശരാശരി വില നൽകുന്നു, വിലയിലും വോളിയത്തിലും ഫാക്‌ടറിംഗ്. ഓരോ പ്രൈസ് പോയിന്റിലെയും ട്രേഡിംഗ് വോളിയത്തെ വില കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്, തുടർന്ന് തുകയെ മൊത്തം വോളിയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ശരാശരി വിലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഡോളർ കണക്കാണ് ഫലം tradeകൾ കാലയളവിൽ നടപ്പിലാക്കി.

അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഓർഡറുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നവർക്ക് ഈ വോളിയം സൂചകം പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ദി വി.ഡബ്ല്യു.എ.പി ഒരു മാനദണ്ഡമായി സേവിക്കാൻ കഴിയും, സഹായിക്കുന്നു tradeഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട കാലയളവിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രകടനം വിലയിരുത്താൻ rs. നിലവിലെ വില VWAP-ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ, സുരക്ഷ ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, തിരിച്ചും. എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് trades.

എന്നിരുന്നാലും, അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വി.ഡബ്ല്യു.എ.പി ഒരു ലാഗിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്, അതായത് ഇത് മുൻകാല ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരാശരി കണക്കാക്കുന്നു, ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചേക്കില്ല. മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിന്റെ കൂടുതൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വീക്ഷണത്തിനായി മറ്റ് സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു വി.ഡബ്ല്യു.എ.പി അവരുടെ നിർവ്വഹിക്കാൻ tradeവിപണിയിലെ ആഘാതവും സ്ലിപ്പേജും കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ശരാശരി വിലയോട് കഴിയുന്നത്ര അടുത്ത്. സമാനമായ കാരണങ്ങളാൽ പെൻഷൻ പ്ലാനുകളിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലും ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഒരു മികച്ച ഉപകരണമാണ് VWAP traders, മാർക്കറ്റിന്റെ സന്തുലിത വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നൽകുന്നു, ഇത് വ്യക്തിഗത വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റായിരിക്കും.

ഓർക്കുക, മറ്റേതൊരു ട്രേഡിംഗ് ടൂൾ പോലെ, ദി വി.ഡബ്ല്യു.എ.പി വിഡ്ഢിത്തം അല്ലാത്തതും വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത് വിവരങ്ങളും ഉൾക്കാഴ്ചയും നൽകുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്, എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി, വിജയകരമായ വ്യാപാരം വിവിധ ഘടകങ്ങളും സൂചകങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു നല്ല തന്ത്രത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, tradeആർഎസ്സും നിക്ഷേപകരും എല്ലായ്പ്പോഴും സമഗ്രമായ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ഏതെങ്കിലും ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവുമായി കൂടിയാലോചിക്കുകയും വേണം.

ഉറവിടങ്ങൾ:

CFA ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. (2020). വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (VWAP). https://www.cfainstitute.org/ എന്നതിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു

ഇൻവെസ്റ്റോപീഡിയ. (2020). വോളിയം വെയ്റ്റഡ് ശരാശരി വില (VWAP). https://www.investopedia.com/ എന്നതിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു

2.3 മണി ഫ്ലോ ഇൻഡക്സ് (MFI)

ദി പണമൊഴുക്ക് സൂചിക (എംഎഫ്ഐ) വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിന്റെയും വില വിശകലനത്തിന്റെയും അതുല്യമായ മിശ്രിതമാണ് tradeവിപണി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാട് rs, നിക്ഷേപകർ. ഈ ഓസിലേറ്റർ 0 നും 100 നും ഇടയിൽ നീങ്ങുന്നു, ഇത് വിപണിയിലെ ഓവർബോട്ടും ഓവർസെൽഡ് അവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ച ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു. MFI വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്, സാധ്യതയുള്ള വില മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ട്രെൻഡ് ശക്തി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

MFI കണക്കാക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് പണമൊഴുക്ക് മൂല്യങ്ങൾ (സാധാരണ വിലയും ആ കാലയളവിലെ വോളിയവും അടിസ്ഥാനമാക്കി), തുടർന്ന് ഒരു പണ അനുപാതം സൃഷ്ടിച്ചാണ്. ഫലം പിന്നീട് MFI നൽകുന്ന ഒരു സമവാക്യത്തിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നു. MFI മറ്റ് ചിലതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിലയും വോളിയം ഡാറ്റയും കണക്കിലെടുക്കുന്നു ഓസിലേറ്ററുകൾ വിലയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇത് എംഎഫ്ഐയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ സൂചകമാക്കുന്നു, അത് മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിന്റെ വിശാലമായ വീക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയും.

ഉയർന്ന MFI മൂല്യം (80-ന് മുകളിൽ) സാധാരണയായി ഓവർബോട്ട് അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെ വില താഴോട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതേസമയം കുറഞ്ഞ മൂല്യം (20-ൽ താഴെ) വില മുകളിലേക്ക് റിവേഴ്‌സ് ചെയ്യാവുന്ന ഓവർസെൽഡ് അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സൂചകങ്ങളെയും പോലെ, MFI തെറ്റല്ല, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും വിശകലന രീതികളുമായി സംയോജിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

ട്രെൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലും വിപരീത പ്രവചനത്തിലും MFI ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണമാകുമെങ്കിലും, അത് ചിലപ്പോൾ വളരെ അസ്ഥിരമായ വിപണികളിൽ തെറ്റായ സിഗ്നലുകൾ നൽകുമെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ, വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ MFI ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ധാരണ നിർണായകമാണ്.

വ്യത്യാസം MFI വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു നിർണായക വശമാണ്. MFI-യിൽ പ്രതിഫലിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ വില രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു സാധ്യതയുള്ള വില മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വില പുതിയ ഉയരത്തിലെത്തുകയും എന്നാൽ പുതിയ ഉയരത്തിലെത്താൻ MFI പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ, അത് വിൽപന സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു താങ്ങാവുന്ന വ്യതിചലനമായിരിക്കാം. നേരെമറിച്ച്, വില ഒരു പുതിയ താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തുകയും എന്നാൽ MFI ഒരു പുതിയ താഴ്ന്ന നിലയിലെത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് വാങ്ങൽ സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ, ദി പണമൊഴുക്ക് സൂചിക a ന് കാര്യമായ മൂല്യം ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ ഉപകരണമാണ് trader ന്റെ ആയുധപ്പുര, വിലയുടെ ആക്കം, ട്രെൻഡ് ശക്തി, സാധ്യതയുള്ള തിരിച്ചടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏതൊരു ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണത്തെയും പോലെ, മറ്റ് സൂചകങ്ങളുമായി ചേർന്ന്, MFI വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകൾ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

3. ട്രേഡിംഗ് വിജയത്തിനായി വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

വോളിയം സൂചകങ്ങൾ a ലെ നിർണായക ഉപകരണങ്ങളാണ് trader'ന്റെ ആയുധപ്പുര, ഒരു വിപണിയിലെ പ്രവർത്തന നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു. ഈ സൂചകങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിൽ ഒരു അദ്വിതീയ വീക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയും, കൂടാതെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു ജനപ്രിയ വോളിയം സൂചകമാണ് ബാലൻസ് വോള്യത്തിൽ (OBV). ഈ സൂചകം വില കൂടുതലായി തീരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വോളിയം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും വില കുറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വോളിയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സഹായിക്കും tradeട്രെൻഡുകളും റിവേഴ്‌സലുകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വില ചലനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും rs. ഉദാഹരണത്തിന്, OBV ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വില ഉയരുന്നില്ലെങ്കിൽ, വിലക്കയറ്റം ആസന്നമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.^[1].

മറ്റൊരു ശക്തമായ വോളിയം സൂചകമാണ് മാറ്റത്തിന്റെ വോളിയം നിരക്ക് (VROC). ഈ ഉപകരണം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ വോളിയത്തിലെ മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് അളക്കുന്നു. അതിന് സഹായിക്കാനാകും tradeവിആർഒസിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വർദ്ധനവ് വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം എന്നതിനാൽ, മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സലുകളുടെ ആദ്യകാല സൂചനകൾ കണ്ടെത്താൻ ആർഎസ്.^[2].

ദി മണി ഫ്ലോ സൂചിക (MFI) എന്നതിന്റെ വോളിയം വെയ്റ്റഡ് പതിപ്പാണ് ആപേക്ഷികമായ ശക്തി സൂചിക (വേദനിക്കുന്നവന്റെ). വാങ്ങലും വിൽപനയും സമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ വിലയും അളവും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഉയർന്ന MFI മൂല്യം (80-ന് മുകളിൽ) ഓവർബോട്ട് അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം കുറഞ്ഞ മൂല്യം (20-ൽ താഴെ) അമിതമായി വിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സഹായിക്കും tradeപരസ്യം എടുക്കാൻ rsvantage അങ്ങേയറ്റത്തെ വില ചലനങ്ങളും സാധ്യതയുള്ള വിപരീതഫലങ്ങളും^[3].

ചുരുക്കത്തിൽ, വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഒരു മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളാണ് tradeവിപണി വികാരം മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ അറിവോടെയുള്ള വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുമുള്ള r ന്റെ കഴിവ്. എന്നിരുന്നാലും, അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അവ മറ്റ് സൂചകങ്ങളുമായും വിശകലന രീതികളുമായും സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

^[1] "സാങ്കേതിക വിശകലനം: ബാലൻസ് വോളിയത്തിൽ (OBV)", ഇൻവെസ്റ്റോപീഡിയ.
^[2] "വോളിയം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് (VROC) ഇൻഡിക്കേറ്റർ", ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ.
^[3] “മണി ഫ്ലോ ഇൻഡക്സ് (എംഎഫ്ഐ)”, സ്റ്റോക്ക്ചാർട്ടുകൾ.

3.1 വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗത്തിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ

ട്രേഡിംഗ് മേഖലയിലെ വോളിയം സൂചകങ്ങളുടെ മൂല്യം തർക്കമില്ലാത്തതാണ്. ഈ ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു ദ്രവ്യത ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ, അനുവദിക്കുന്നു tradeഅവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ rs. എന്നാൽ ഈ സൂചകങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം? പരിഗണിക്കേണ്ട മൂന്ന് തന്ത്രങ്ങൾ ഇതാ.

1. ട്രെൻഡുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: വില ട്രെൻഡുകളുടെ സാധുത സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വോളിയം സഹായിക്കും. ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുകയും വോളിയം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഗണ്യമായ വാങ്ങൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്തുണയാണ് മുകളിലേക്കുള്ള പ്രവണതയെന്ന് വ്യക്തമാണ്. നേരെമറിച്ച്, വോളിയം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് പ്രവണത കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം വില കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. വിലയും അളവും തമ്മിലുള്ള ഈ പരസ്പരബന്ധം ഒരു പ്രത്യേക ഓഹരിയോടുള്ള കമ്പോളത്തിന്റെ വികാരത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്.

2. സ്പോട്ടിംഗ് റിവേഴ്സലുകൾ: സാധ്യതയുള്ള ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലുകൾ കണ്ടെത്താൻ വോളിയം സൂചകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം. വോളിയത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വർദ്ധനവ് സാധ്യമായ വില മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വില താഴേക്ക് പോകുകയും വോളിയത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് വാങ്ങുന്നവർ ചുവടുവെക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇത് ഒരു സാധ്യതയുള്ള പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

3. ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയൽ: ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വില ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിലുള്ള പ്രതിരോധത്തിന് മുകളിലോ പിന്തുണയുടെ നിലവാരത്തിന് താഴെയോ നീങ്ങുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. വോളിയം സൂചകങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകളുടെ മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ആസന്നമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.

ഓർക്കുക, ഈ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവ മണ്ടത്തരമല്ല. സമഗ്രമായ ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വോളിയം സൂചകങ്ങൾ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. വോളിയം ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടലിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റ് സൂചകങ്ങളോടും സാങ്കേതികതകളോടും ചേർന്ന് ഉപയോഗിക്കണം.

3.2 വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപകടങ്ങൾ

തെറ്റായ സിഗ്നലുകളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സൂചകങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു വഞ്ചനാപരമായ ഭൂപ്രകൃതിയായിരിക്കാം വ്യാപാര ലോകം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശം traders പലപ്പോഴും ഇടറുന്നത് ഉപയോഗമാണ് വോളിയം സൂചകങ്ങൾ. വോളിയം സൂചകങ്ങൾ a-യിലെ ഒരു നിർണായക ഉപകരണമാണ് trader ന്റെ ആയുധപ്പുര, വിപണി വികാരത്തെക്കുറിച്ചും വില തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വിലപിടിപ്പുള്ള തെറ്റുകൾക്ക് ഇടയാക്കും.

ഒന്നാമതായി, പൊതുവായ പോരായ്മ വോളിയം സൂചകങ്ങൾ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് കരുതുക. ഒരു സൂചകവും തികഞ്ഞതല്ല, വോളിയം സൂചകങ്ങളും അപവാദമല്ല. Traders പലപ്പോഴും വോളിയത്തിലെ സ്‌പൈക്കുകളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ആസന്നമായ വില മാറ്റത്തിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന ട്രേഡിംഗ് വോളിയം നിലവിലെ പ്രവണതയുടെ തുടർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ, ജേണൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് നടത്തിയ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന ട്രേഡിംഗ് വോളിയം ഒരു റിവേഴ്സൽ എന്നതിനേക്കാൾ നിലവിലെ പ്രവണതയുടെ തുടർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മറ്റൊരു സാധാരണ പിശക് വിശാലമായ വിപണി സന്ദർഭം പരിഗണിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. മറ്റ് സാങ്കേതിക വിശകലന ഉപകരണങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഏകീകരണ പാറ്റേണിൽ നിന്നുള്ള ബ്രേക്ക്ഔട്ടിനൊപ്പം വോളിയത്തിലെ പെട്ടെന്നുള്ള വർദ്ധനവ് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ വാങ്ങൽ സിഗ്നലായിരിക്കാം.

അവസാനമായി, traders പലപ്പോഴും കെണിയിൽ വീഴുന്നു വോളിയം സൂചകങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നു. ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവ വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങളുടെ ഏക അടിസ്ഥാനമായിരിക്കരുത്. ഒരു നല്ല വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വ്യാപാര തന്ത്രം ഒരു മിശ്രിതം ഉൾക്കൊള്ളണം അടിസ്ഥാന വിശകലനം, സാങ്കേതിക വിശകലനം, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ.

ഓർക്കുക, വോളിയം സൂചകങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ബോൾ അല്ല. അവയ്ക്ക് വിപണി വികാരത്തെക്കുറിച്ചും സാധ്യതയുള്ള വില ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ നൽകാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അവ തെറ്റല്ല. Tradeഈ ചതിക്കുഴികൾ മനസിലാക്കുകയും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആർഎസ്എസ് വ്യാപാരത്തിന്റെ അസ്ഥിരമായ ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്.

3.3 വിജയകരമായ വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗത്തിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡീസ്

വിജയകരമായ വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതിൽ കാണാം പോൾ ടുഡോർ ജോൺസ്, അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചരക്ക് tradeആർ. 1987-ലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ബ്ലാക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയിൽ, മാർക്കറ്റ് തകർച്ച മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ജോൺസ് വില പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം വോളിയം സൂചകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ചുരുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു, അത് ആ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ടിന് മൂന്നക്ക വരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു¹.

മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, റിച്ചാർഡ് വൈക്കോഫ്, സാങ്കേതിക വിശകലന മേഖലയിലെ ഒരു പയനിയർ, വൈക്കോഫ് രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഈ രീതി അതിന്റെ തത്വങ്ങൾക്കായി വോളിയം സൂചകങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു. വില ട്രെൻഡുകളും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിക്കുന്നതും വില ബ്രേക്കൗട്ടുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും വൈക്കോഫിന്റെ സമീപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതികൾ ഇന്നും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ പലരുടെയും വിജയത്തിന് നിർണായകമായിട്ടുണ്ട് traders².

അവസാനമായി, ബാലൻസ് വോള്യത്തിൽ ജോ ഗ്രാൻവിൽ വികസിപ്പിച്ച (OBV) ഇൻഡിക്കേറ്റർ, വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ്. ഈ ഉപകരണം പ്രധാനമായും 'അപ്പ്' ദിവസങ്ങളിൽ വോളിയം കൂട്ടുകയും 'ഡൗൺ' ദിവസങ്ങളിൽ വോളിയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. OBV വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, വാങ്ങുന്നവർ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് ഇത് ഒരു വിപ്ലവകരമായ ആശയമായിരുന്നു, അതിനുശേഷം നിരവധി വിജയികൾ ഇത് സ്വീകരിച്ചു tradeരൂപ. ഉദാഹരണത്തിന്, 1974 ലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തകർച്ച കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ ഗ്രാൻവിൽ തന്നെ OBV ഉപയോഗിച്ചു³.

¹ - "പോൾ ട്യൂഡർ ജോൺസ്: സ്റ്റാൻ മില്ലർ എഴുതിയ ടോപ്പ് ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് ബില്യണയർമാരുടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ബില്യൺ ഡോളർ സമ്പാദിക്കുക"
² - റിച്ചാർഡ് വൈക്കോഫ് എഴുതിയ "ടേപ്പ് റീഡിംഗിലെ പഠനങ്ങൾ"
³ – “പരമാവധി ലാഭത്തിനായുള്ള ഡെയ്‌ലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടൈമിംഗിന്റെ പുതിയ തന്ത്രം” ജോസഫ് ഇ. ഗ്രാൻവില്ലെ