എന്താണ് ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ്?
തുഷാർ ചന്ദേയും സ്റ്റാൻലി ക്രോളും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച ചാഞ്ചാട്ടം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൂചകമാണ് ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഇത് സജ്ജമാക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നഷ്ട്ടം നിർത്തുക വിപണി സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ലെവലുകൾ. സുരക്ഷയുടെ അസ്ഥിരത കണക്കിലെടുത്ത്, ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവലുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു, ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു tradeകുറയ്ക്കാൻ rs റിസ്ക് ലാഭം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ.
ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഫോർമുല
ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പിൽ രണ്ട് ലൈനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഒരു ലോംഗ് സ്റ്റോപ്പ്, ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോപ്പ്, ഇത് യഥാക്രമം ലോംഗ്, ഷോർട്ട് പൊസിഷനുകൾക്കുള്ള സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവലുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവലുകൾ കണക്കാക്കാൻ, ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുലയെ ആശ്രയിക്കുന്നു:
യഥാർത്ഥ ശ്രേണി (TR) കണക്കാക്കുക:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
കണക്കാക്കുക ശരാശരി യഥാർത്ഥ ശ്രേണി (ATR) ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ (സാധാരണയായി 10 കാലയളവുകൾ):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട ലുക്ക്‌ബാക്ക് കാലയളവിൽ (സാധാരണയായി 20 കാലയളവുകൾ) ഏറ്റവും ഉയർന്നതും (HH) ഏറ്റവും താഴ്ന്നതും (LL) കണക്കാക്കുക:
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
ദൈർഘ്യമേറിയതും ഹ്രസ്വവുമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി പ്രാരംഭ സ്റ്റോപ്പ് ലെവലുകൾ കണക്കാക്കുക:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
ദൈർഘ്യമേറിയതും ഹ്രസ്വവുമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി സ്റ്റോപ്പ് ലെവലുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
ഫോർമുലയിൽ, H എന്നത് ഉയർന്ന വിലയെയും L കുറഞ്ഞ വിലയെയും C_{prev} മുമ്പത്തെ ക്ലോസിംഗ് വിലയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം
നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് വിവിധ രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം:
- ട്രെൻഡ് പിന്തുടരുന്നു: വില ലോംഗ് സ്റ്റോപ്പിന് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, traders ഒരു ലോംഗ് പൊസിഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം, വില ഷോർട്ട് സ്റ്റോപ്പിന് താഴെയായിരിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം.
- റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്: Tradeഅവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു നീണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആണെങ്കിൽ, trader ന് ലോംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലെവലിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡർ നൽകാം, ഒരു ചെറിയ സ്ഥാനത്തിന് തിരിച്ചും.
- തന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക: ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പിന് അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത, നൽകുന്നു tradeലാഭം പൂട്ടാൻ ഡൈനാമിക് എക്സിറ്റ് പോയിന്റുള്ള rs.
ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പിന്റെ കോമ്പിനേഷനുകൾ
ലോംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ, ആവറേജ് ട്രൂ റേഞ്ച് (എടിആർ), ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ജനപ്രിയ സൂചകങ്ങളുടെ ചില ആശയങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക സൂചകമാണ് ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ്. ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് സഹായിക്കുന്നു tradeവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തെയും സമീപകാല വില പ്രവർത്തനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ദീർഘവും ഹ്രസ്വവുമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ആർഎസ് ഡൈനാമിക് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവലുകൾ സജ്ജമാക്കി.
സൂചിപ്പിച്ച സൂചകങ്ങൾ ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതാ:
1. നീണ്ട സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ
ലോംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ലോംഗ് പൊസിഷനുകൾക്കായി സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലെവലാണ്. വില പ്രവർത്തനവും വിപണി സാഹചര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു ഡൈനാമിക് ലൈനാണിത്. ലോംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈനിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് tradeവിപണി അവരുടെ സ്ഥാനത്തിനെതിരായി നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് കാര്യമായ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് rs.
ലോംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധാരണ രീതി ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ്, ഇത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ശരാശരി യഥാർത്ഥ ശ്രേണിയും (ATR) കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ലോംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഘടകം കൊണ്ട് ATR ഗുണിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
2. പി ബാറുകളേക്കാൾ ശരാശരി യഥാർത്ഥ ശ്രേണി
ശരാശരി ട്രൂ റേഞ്ച് (എടിആർ) എന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ബാറുകളുടെ (പി ബാറുകൾ) ശരാശരി വില പരിധി അളക്കുന്ന ഒരു ചാഞ്ചാട്ട സൂചകമാണ്. അത് സഹായിക്കുന്നു tradeവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ അളവ് rs മനസ്സിലാക്കുന്നു, സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകളും ലാഭ ലക്ഷ്യങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പി ബാറുകളിൽ എടിആർ കണക്കാക്കാൻ, ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:
ഓരോ ബാറിനും യഥാർത്ഥ ശ്രേണി (TR) കണക്കാക്കുക:
TR = max(ഉയർന്നത് - താഴ്ന്നത്, ഉയർന്നത് - മുമ്പത്തെ അടയ്ക്കുക, മുമ്പത്തെ അടയ്ക്കുക - താഴ്ന്നത്
പി ബാറുകളിൽ എടിആർ കണക്കാക്കുക:
അവസാനത്തെ പി ബാറുകൾക്ക് ATR = (1/P) * ∑(TR).
ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പിലും ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ് സൂചകങ്ങളിലും കാണുന്നത് പോലെ, നിലവിലെ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം കണക്കിലെടുത്ത് ഡൈനാമിക് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ ATR ഉപയോഗിക്കാം.
3. ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ്
ഒരു ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നത് ഒരു തരം സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറാണ്, അത് മാർക്കറ്റിനൊപ്പം നീങ്ങുന്നു, വില അനുകൂലമായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെവൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഒരു ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം, പൊസിഷൻ വളരാൻ ഇടം നൽകുമ്പോൾ ലാഭം പൂട്ടുക എന്നതാണ്.
ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പുകൾ നിലവിലെ വിലയിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരമായി അല്ലെങ്കിൽ ATR പോലുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക സൂചകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സജ്ജീകരിക്കാം. വിപണി നീങ്ങുമ്പോൾ trader ന്റെ പ്രീതി, ലാഭം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് അതിന്റെ അവസാന തലത്തിൽ തന്നെ തുടരും, ഇത് സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് നൽകുന്നു.
ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ്
ചാൾസ് ലെബ്യൂ വികസിപ്പിച്ച ചാഞ്ചാട്ടം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൂചകമാണ് ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ്. ഇത് സഹായിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് tradeഎ‌ടി‌ആറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ സജ്ജീകരിച്ച് ആർഎസ് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റിൽ രണ്ട് ലൈനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: നീളമുള്ള ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ്, ഷോർട്ട് ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ്. ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ് കണക്കാക്കാൻ, ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:
ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ (ഉദാ, 14 ബാറുകൾ) ATR കണക്കാക്കുക.
ഒരു ഗുണിതം നിർണ്ണയിക്കുക (ഉദാ, 3).
നീളമുള്ള ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ് കണക്കാക്കുക:
നീണ്ട ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ് = ഏറ്റവും ഉയർന്നത് - (ഗുണനം * ATR)
ഷോർട്ട് ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ് കണക്കാക്കുക:
ഷോർട്ട് ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ് = ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് + (മൾട്ടിപ്ലയർ * ATR)
ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നു tradeവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ rs, സ്ഥാനം വളരാനുള്ള ഇടം നൽകുമ്പോൾ ലാഭം സംരക്ഷിക്കുന്നു.
ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് vs ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ്
ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പും ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റും സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനപ്രിയ രീതികളാണ്. റിസ്ക് മാനേജ്‌മെന്റിൽ അവ സമാന ഉദ്ദേശ്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഓരോന്നിനും വ്യതിരിക്തമായ സവിശേഷതകളും പ്രയോഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിർണായകമാണ് tradeഅവരുടെ എക്സിറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ rs തന്ത്രങ്ങൾ.
പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ
- കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി: ഇരുവരും എടിആർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, സാധാരണയായി ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റിനേക്കാൾ നിലവിലെ വിലയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകലെ നിർത്തുന്നു.
- റിസ്ക് ടോളറൻസ്: ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് സ്യൂട്ടുകൾ tradeഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളതും കൂടുതൽ കാര്യമായ വിപണി വ്യതിയാനങ്ങളും ഉള്ള ആർഎസ്. നേരെമറിച്ച്, ചാൻഡലിയർ എക്സിറ്റ് കൂടുതൽ യാഥാസ്ഥിതികമാണ്, നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവരെ ആകർഷിക്കുന്നു.
- മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ: വളരെ അസ്ഥിരമായ മാർക്കറ്റുകളിൽ ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകാം, അകാലത്തിൽ പുറത്തുകടക്കാതിരിക്കാൻ വിശാലമായ സ്റ്റോപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ചാൻഡിലിയർ എക്സിറ്റ്, കർശനമായതിനാൽ, വ്യക്തമായ ട്രെൻഡുകളും കുറഞ്ഞ തീവ്രമായ ചാഞ്ചാട്ടവും ഉള്ള വിപണികൾക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്.
തീരുമാനം
ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഉപകരണമാണ് tradeആർഎസ് അപകടസാധ്യത നിയന്ത്രിക്കുകയും ട്രെൻഡുകൾ പിന്തുടരുകയും ഫലപ്രദമായ എക്സിറ്റ് തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പിന് പിന്നിലെ സൂത്രവാക്യം മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെയും യഥാർത്ഥ ലോക വ്യാപാര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയുന്നതിലൂടെയും, tradeRS-ന് അവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വിപണിയിൽ അവരുടെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
ചുരുക്കത്തിൽ, ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഏതിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് trader ന്റെ ടൂൾകിറ്റ്. മാറുന്ന വിപണി സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും ചാഞ്ചാട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചലനാത്മക സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ലെവലുകൾ നൽകാനുമുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് അതിനെ ശക്തവും വിശ്വസനീയവുമായ സൂചകമാക്കുന്നു. ചന്ദേ ക്രോൾ സ്റ്റോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് അപകടസാധ്യതകൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയും, ഇത് ആത്യന്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട ട്രേഡിംഗ് പ്രകടനത്തിലേക്ക് നയിക്കും.
